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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 400.00 | 5 515.00 | 1 885.00 | 7 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 667.00 | 58 563.00 | 38 105.00 | 96 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 194.00 | | 33 194.00 | 33 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 661.00 | 64 077.00 | 330 584.00 | 394 661.00 |
BT Marchandises | 722 454.00 | | 722 454.00 | 722 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 823.00 | 35 585.00 | 380 238.00 | 415 823.00 |
BZ Autres créances | 174 910.00 | | 174 910.00 | 174 910.00 |
CF Disponibilités | 126 057.00 | | 126 057.00 | 126 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 386.00 | 35 585.00 | 1 423 802.00 | 1 459 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 048.00 | 99 662.00 | 1 754 385.00 | 1 854 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 996.00 | 120 759.00 | | 82 996.00 |
DL TOTAL (I) | 192 996.00 | 230 759.00 | | 192 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 160.00 | 54 691.00 | | 80 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 319.00 | 720 364.00 | | 832 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 970.00 | 389 738.00 | | 530 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 237.00 | 150 811.00 | | 111 237.00 |
EA Autres dettes | 6 703.00 | 41 964.00 | | 6 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 390.00 | 1 357 568.00 | | 1 561 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 385.00 | 1 588 327.00 | | 1 754 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 881 110.00 | | 2 881 110.00 | 2 881 110.00 |
FG Production vendue services | 27 954.00 | | 27 954.00 | 27 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 909 063.00 | | 2 909 063.00 | 2 909 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 930 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 734 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 906.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 798 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 714.00 | 10 889.00 | | 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714.00 | 15 055.00 | | 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 729.00 | 22 912.00 | | 8 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 729.00 | 27 091.00 | | 8 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 014.00 | -12 036.00 | | -8 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 956.00 | 47 006.00 | | 29 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 931 248.00 | 2 486 172.00 | | 2 931 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 848 251.00 | 2 365 413.00 | | 2 848 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 996.00 | 120 759.00 | | 82 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 128.00 | 7 017.00 | | 5 128.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 384.00 | 19 694.00 | | 44 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 384.00 | 19 694.00 | | 44 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
6T Sur comptes clients | 31 679.00 | 3 906.00 | | 31 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 911.00 | 3 906.00 | 2 232.00 | 33 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 832 319.00 | 823 412.00 | | 832 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 970.00 | 530 970.00 | | 530 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 238.00 | 111 238.00 | | 111 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 194.00 | | 33 194.00 | 33 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 160.00 | 60 895.00 | 19 265.00 | 80 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590 875.00 | 590 875.00 | | 590 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 068.00 | 590 875.00 | 33 194.00 | 624 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 390.00 | 1 533 217.00 | 19 265.00 | 1 561 390.00 |