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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 847.00 | 653.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 489.00 | 14 137.00 | 46 352.00 | 60 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 795.00 | 14 984.00 | 314 811.00 | 329 795.00 |
BT Marchandises | 380 775.00 | | 380 775.00 | 380 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 904.00 | 19 454.00 | 251 450.00 | 270 904.00 |
BZ Autres créances | 108 898.00 | | 108 898.00 | 108 898.00 |
CF Disponibilités | 79 333.00 | | 79 333.00 | 79 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 055.00 | 19 454.00 | 820 601.00 | 840 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 850.00 | 34 438.00 | 1 135 412.00 | 1 169 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 398.00 | | | 108 398.00 |
DL TOTAL (I) | 210 194.00 | | | 210 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433.00 | | | 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 193.00 | | | 548 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 520.00 | | | 238 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 287.00 | | | 132 287.00 |
EA Autres dettes | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 218.00 | | | 925 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 412.00 | | | 1 135 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 218.00 | | | 925 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | | | 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 989 494.00 | | 1 989 494.00 | 1 989 494.00 |
FG Production vendue services | 2 925.00 | | 2 926.00 | 2 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 992 421.00 | | 1 992 421.00 | 1 992 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 007 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 198 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 317.00 | |
GE Autres charges | | | 4 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472.00 | | | 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 430.00 | | | 37 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 044.00 | | | 2 013 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 646.00 | | | 1 904 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 398.00 | | | 108 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
6T Sur comptes clients | 17 112.00 | 7 317.00 | 4 975.00 | 17 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 452.00 | 7 317.00 | 11 315.00 | 23 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 548 193.00 | 548 193.00 | | 548 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 520.00 | 238 520.00 | | 238 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 287.00 | 132 287.00 | | 132 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 354.00 | 379 948.00 | 10 406.00 | 390 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 218.00 | 925 218.00 | | 925 218.00 |