| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 1 671.00 | 4 829.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 944.00 | 29 587.00 | 37 357.00 | 66 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 187.00 | | 20 187.00 | 20 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 345.00 | | 15 346.00 | 15 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 377.00 | 31 259.00 | 335 119.00 | 366 377.00 |
BT Marchandises | 529 528.00 | | 529 528.00 | 529 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 882.00 | 19 454.00 | 304 427.00 | 323 882.00 |
BZ Autres créances | 132 240.00 | | 132 240.00 | 132 240.00 |
CF Disponibilités | 90 585.00 | | 90 585.00 | 90 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 234.00 | 19 454.00 | 1 056 780.00 | 1 076 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 612.00 | 50 713.00 | 1 391 899.00 | 1 442 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 234.00 | | | 87 234.00 |
DL TOTAL (I) | 194 449.00 | | | 194 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790.00 | | | 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 894.00 | | | 588 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 248.00 | | | 443 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 983.00 | | | 92 983.00 |
EA Autres dettes | 71 534.00 | | | 71 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 449.00 | | | 1 197 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 899.00 | | | 1 391 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 405.00 | | | 193 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 730.00 | | | 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 214 300.00 | | 2 214 300.00 | 2 214 300.00 |
FG Production vendue services | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 224 202.00 | | 2 224 202.00 | 2 224 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 233 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 497 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 330.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 107 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 014.00 | | | 34 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 239 983.00 | | | 2 239 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 749.00 | | | 2 152 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 234.00 | | | 87 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 984.00 | 17 330.00 | 1 056.00 | 14 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 984.00 | 17 330.00 | 1 056.00 | 14 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 454.00 | | | 19 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 454.00 | | | 19 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 454.00 | | | 19 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 588 894.00 | 584 850.00 | | 588 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 248.00 | 443 248.00 | | 443 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 983.00 | 92 983.00 | | 92 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 534.00 | 71 534.00 | | 71 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 346.00 | | 15 346.00 | 15 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456 122.00 | 456 122.00 | | 456 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 468.00 | 456 122.00 | 15 346.00 | 471 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 449.00 | 1 193 405.00 | | 1 197 449.00 |