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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 905.00 | 158.00 | 747.00 | 905.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AP Constructions | 28 759.00 | 27 919.00 | 840.00 | 28 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 302.00 | 313 429.00 | 15 873.00 | 329 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 317.00 | 4 161.00 | 155.00 | 4 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 920.00 | 353 290.00 | 17 631.00 | 370 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 805.00 | 10 700.00 | 198 105.00 | 208 805.00 |
BZ Autres créances | 30 709.00 | | 30 709.00 | 30 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 58 267.00 | | 58 267.00 | 58 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 802.00 | | 26 802.00 | 26 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 494.00 | 10 700.00 | 323 795.00 | 334 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 415.00 | 363 989.00 | 341 425.00 | 705 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
DG Autres réserves | 109 305.00 | 109 305.00 | | 109 305.00 |
DH Report à nouveau | -103 143.00 | -41 125.00 | | -103 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 642.00 | -62 018.00 | | 102 642.00 |
DL TOTAL (I) | 135 971.00 | 33 328.00 | | 135 971.00 |
DP Provisions pour risques | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 280.00 | 85 067.00 | | 68 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 640.00 | 45 640.00 | | 20 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 087.00 | 66 206.00 | | 36 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 803.00 | 55 468.00 | | 66 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 810.00 | 252 381.00 | | 191 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 425.00 | 299 354.00 | | 341 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 810.00 | 184 101.00 | | 191 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FG Production vendue services | 755 413.00 | | 755 413.00 | 755 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 418.00 | | 755 418.00 | 755 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 258.00 | 5 976.00 | | 8 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 635.00 | 39 619.00 | | 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635.00 | 39 619.00 | | 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 724.00 | 11 445.00 | | 4 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 760.00 | 11 445.00 | | 4 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 125.00 | 28 175.00 | | -4 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 888.00 | 556 212.00 | | 786 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 246.00 | 618 230.00 | | 684 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 642.00 | -62 018.00 | | 102 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 368.00 | 140 803.00 | | 99 368.00 |