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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 905.00 | 459.00 | 446.00 | 905.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AP Constructions | 28 759.00 | 28 051.00 | 708.00 | 28 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 227.00 | 329 040.00 | 193 187.00 | 522 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 317.00 | 4 243.00 | 73.00 | 4 317.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 981.00 | 369 417.00 | 194 564.00 | 563 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 201.00 | 29 783.00 | 232 418.00 | 262 201.00 |
BZ Autres créances | 33 647.00 | | 33 647.00 | 33 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 129 799.00 | | 129 799.00 | 129 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 019.00 | | 18 019.00 | 18 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 946.00 | 29 783.00 | 422 162.00 | 451 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 926.00 | 399 200.00 | 616 726.00 | 1 015 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 051.00 | | | 42 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
DG Autres réserves | 109 305.00 | 109 305.00 | | 109 305.00 |
DH Report à nouveau | -501.00 | -103 143.00 | | -501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 767.00 | 102 642.00 | | 79 767.00 |
DL TOTAL (I) | 215 738.00 | 135 971.00 | | 215 738.00 |
DP Provisions pour risques | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 274.00 | 68 280.00 | | 163 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 640.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 716.00 | 36 087.00 | | 113 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 217.00 | 66 803.00 | | 110 217.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 343.00 | 191 810.00 | | 387 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 726.00 | 341 425.00 | | 616 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 500.00 | 191 810.00 | | 260 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 920.00 | | 221 415.00 | 370 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 354.00 | 563 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 354.00 | 555 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 378.00 | | 221 280.00 | 362 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 135.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 290.00 | 44 482.00 | 28 354.00 | 353 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 780.00 | 302.00 | | 7 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 510.00 | 44 180.00 | 28 354.00 | 345 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
6T Sur comptes clients | 10 700.00 | 29 282.00 | 10 199.00 | 10 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 700.00 | 29 282.00 | 10 199.00 | 10 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 345.00 | 29 282.00 | 10 199.00 | 24 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 282.00 | 10 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 716.00 | 113 716.00 | | 113 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 220 150.00 | 220 150.00 | | 220 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 051.00 | | 42 051.00 | 42 051.00 |
VB T. V. A. | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 274.00 | 36 430.00 | 126 844.00 | 163 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 006.00 | | | 35 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
VP Divers | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 002.00 | 271 951.00 | 42 051.00 | 314 002.00 |
VW T.V.A. | 65 208.00 | 65 208.00 | | 65 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 343.00 | 260 500.00 | 126 844.00 | 387 343.00 |