| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 905.00 | 761.00 | 144.00 | 905.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AP Constructions | 28 759.00 | 28 183.00 | 576.00 | 28 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 070.00 | 209 231.00 | 256 840.00 | 466 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 189.00 | 250 114.00 | 261 075.00 | 511 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 009.00 | 13 192.00 | 296 817.00 | 310 009.00 |
BZ Autres créances | 31 732.00 | | 31 732.00 | 31 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 195 143.00 | | 195 143.00 | 195 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 550 066.00 | 13 192.00 | 536 874.00 | 550 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 255.00 | 263 306.00 | 797 949.00 | 1 061 255.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
DG Autres réserves | 188 572.00 | 109 305.00 | | 188 572.00 |
DH Report à nouveau | | -501.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 812.00 | 79 767.00 | | 52 812.00 |
DL TOTAL (I) | 268 550.00 | 215 738.00 | | 268 550.00 |
DP Provisions pour risques | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 135.00 | 163 274.00 | | 228 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 775.00 | 113 716.00 | | 184 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 844.00 | 110 217.00 | | 102 844.00 |
EA Autres dettes | | 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 515 754.00 | 387 343.00 | | 515 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 949.00 | 616 726.00 | | 797 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 958.00 | 260 500.00 | | 345 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 075 139.00 | | 1 075 139.00 | 1 075 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 139.00 | | 1 075 139.00 | 1 075 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 998.00 | |
GE Autres charges | | | 2 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 181.00 | 13 501.00 | | 21 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 135.00 | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | 85 135.00 | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | 85 125.00 | | 65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 679.00 | 932 012.00 | | 1 130 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 866.00 | 852 245.00 | | 1 077 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 812.00 | 79 767.00 | | 52 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 044.00 | 57 374.00 | | 22 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 981.00 | | 163 865.00 | 563 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 657.00 | 511 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 657.00 | 499 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 303.00 | | 160 500.00 | 555 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 3 365.00 | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 417.00 | 97 354.00 | 216 657.00 | 369 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 082.00 | 302.00 | | 8 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 335.00 | 97 052.00 | 216 657.00 | 361 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
6T Sur comptes clients | 29 783.00 | 12 998.00 | 29 590.00 | 29 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 783.00 | 12 998.00 | 29 590.00 | 29 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 428.00 | 12 998.00 | 29 590.00 | 43 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 998.00 | 29 590.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 775.00 | 184 775.00 | | 184 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 431.00 | 27 431.00 | | 27 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 290 481.00 | 290 481.00 | | 290 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 528.00 | | 19 528.00 | 19 528.00 |
VB T. V. A. | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 135.00 | 58 339.00 | 169 796.00 | 228 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 139.00 | | | 50 139.00 |
VP Divers | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 240.00 | 322 213.00 | 23 028.00 | 345 240.00 |
VW T.V.A. | 51 680.00 | 51 680.00 | | 51 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 754.00 | 345 958.00 | 169 796.00 | 515 754.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |