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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AP Constructions | 28 759.00 | 28 315.00 | 444.00 | 28 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 855.00 | 332 177.00 | 374 679.00 | 706 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 894.00 | 373 336.00 | 375 558.00 | 748 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 224.00 | 11 890.00 | 171 334.00 | 183 224.00 |
BZ Autres créances | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 446 883.00 | | 446 883.00 | 446 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 920.00 | 11 890.00 | 638 030.00 | 649 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 814.00 | 385 226.00 | 1 013 588.00 | 1 398 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 405.00 | | | 405.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
DG Autres réserves | 241 384.00 | 188 572.00 | | 241 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 440.00 | 52 812.00 | | 12 440.00 |
DL TOTAL (I) | 280 991.00 | 268 550.00 | | 280 991.00 |
DP Provisions pour risques | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 160.00 | 228 135.00 | | 515 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 540.00 | 184 775.00 | | 104 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 043.00 | 102 844.00 | | 94 043.00 |
EA Autres dettes | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 952.00 | 515 754.00 | | 718 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 588.00 | 797 949.00 | | 1 013 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 602.00 | 345 958.00 | | 271 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
FG Production vendue services | 917 053.00 | | 917 053.00 | 917 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 150.00 | | 917 150.00 | 917 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 890.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 060.00 | 21 181.00 | | 19 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 500.00 | 65.00 | | 68 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 989.00 | 65.00 | | 55 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 195.00 | 1 486.00 | | 2 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 127.00 | 1 130 679.00 | | 1 019 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 687.00 | 1 077 866.00 | | 1 006 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 440.00 | 52 812.00 | | 12 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 22 044.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 189.00 | | 260 015.00 | 511 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 095.00 | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 310.00 | 748 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 215.00 | 739 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 146.00 | | 260 000.00 | 499 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 515.00 | | 15.00 | 3 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 114.00 | 129 927.00 | 6 704.00 | 250 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 383.00 | 144.00 | | 8 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 730.00 | 129 782.00 | 6 704.00 | 241 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
6T Sur comptes clients | 13 192.00 | 11 890.00 | 13 192.00 | 13 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 192.00 | 11 890.00 | 13 192.00 | 13 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 837.00 | 11 890.00 | 13 192.00 | 26 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 890.00 | 13 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 540.00 | 104 540.00 | | 104 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 935.00 | 18 935.00 | | 18 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 037.00 | 24 037.00 | | 24 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 166 965.00 | 166 965.00 | | 166 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 259.00 | | 16 259.00 | 16 259.00 |
VB T. V. A. | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 160.00 | 67 810.00 | 447 350.00 | 515 160.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 975.00 | | | 48 975.00 |
VP Divers | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 963.00 | 184 704.00 | 16 259.00 | 200 963.00 |
VW T.V.A. | 46 970.00 | 46 970.00 | | 46 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 952.00 | 271 602.00 | 447 350.00 | 718 952.00 |