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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 535.00 | 39 535.00 | | 39 535.00 |
AH Fonds commercial | 123 911.00 | | 123 911.00 | 123 911.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
AN Terrains | 224 500.00 | | 224 500.00 | 224 500.00 |
AP Constructions | 1 827 181.00 | 1 618 750.00 | 208 431.00 | 1 827 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 807 310.00 | 1 674 298.00 | 133 012.00 | 1 807 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973 281.00 | 817 097.00 | 156 183.00 | 973 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 001 655.00 | 4 151 167.00 | 850 488.00 | 5 001 655.00 |
BT Marchandises | 50 350.00 | | 50 350.00 | 50 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 918.00 | 1 510.00 | 348 408.00 | 349 918.00 |
BZ Autres créances | 111 285.00 | | 111 285.00 | 111 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 980.00 | 529.00 | 1 451.00 | 1 980.00 |
CF Disponibilités | 449 712.00 | | 449 712.00 | 449 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 112.00 | 2 039.00 | 971 073.00 | 973 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 974 767.00 | 4 153 206.00 | 1 821 562.00 | 5 974 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 726 186.00 | | | 726 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 542.00 | | | 62 542.00 |
DL TOTAL (I) | 958 128.00 | | | 958 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 505.00 | | | 173 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 191.00 | | | 236 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 410.00 | | | 383 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 328.00 | | | 70 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 434.00 | | | 863 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 562.00 | | | 1 821 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 926.00 | | | 862 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 476 819.00 | 626 256.00 | 3 103 075.00 | 2 476 819.00 |
FG Production vendue services | 41 894.00 | | 41 894.00 | 41 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 518 713.00 | 626 256.00 | 3 144 969.00 | 2 518 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 151 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 775 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 108 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 465.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 814.00 | | | 23 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 017.00 | | | 26 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 299.00 | | | 23 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 179 709.00 | | | 3 179 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 117 167.00 | | | 3 117 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 542.00 | | | 62 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 945 858.00 | | 118 829.00 | 4 945 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 032.00 | 5 001 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 032.00 | 4 832 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 932.00 | | | 164 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 776 475.00 | | 118 829.00 | 4 776 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 083 003.00 | 131 196.00 | 63 032.00 | 4 083 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 021.00 | | | 41 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 041 982.00 | 131 196.00 | 63 032.00 | 4 041 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 832.00 | | 303.00 | 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 342.00 | | 303.00 | 2 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 342.00 | | 303.00 | 2 342.00 |
UG ‐ Financières | | | 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 410.00 | 383 410.00 | | 383 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 329.00 | 40 329.00 | | 40 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
UX Autres créances clients | 348 325.00 | | | 348 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VB T. V. A. | 54 681.00 | | | 54 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 505.00 | 73 099.00 | 100 405.00 | 173 505.00 |
VI Groupe et associés | 236 191.00 | 236 191.00 | | 236 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 157.00 | | | 72 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
VP Divers | 33 843.00 | | | 33 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 561.00 | 471 070.00 | 3 491.00 | 474 561.00 |
VW T.V.A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 434.00 | 763 029.00 | 100 405.00 | 863 434.00 |