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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 535.00 | 39 535.00 | | 39 535.00 |
AH Fonds commercial | 123 911.00 | | 123 911.00 | 123 911.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
AN Terrains | 224 500.00 | | 224 500.00 | 224 500.00 |
AP Constructions | 1 827 181.00 | 1 650 103.00 | 177 078.00 | 1 827 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 814 364.00 | 1 701 242.00 | 113 122.00 | 1 814 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 177.00 | 863 015.00 | 192 162.00 | 1 055 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 090 605.00 | 4 255 381.00 | 835 224.00 | 5 090 605.00 |
BT Marchandises | 59 651.00 | | 59 651.00 | 59 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 241.00 | 1 510.00 | 227 731.00 | 229 241.00 |
BZ Autres créances | 106 329.00 | | 106 329.00 | 106 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 980.00 | 1 074.00 | 906.00 | 1 980.00 |
CF Disponibilités | 675 711.00 | | 675 711.00 | 675 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 364.00 | 2 584.00 | 1 077 780.00 | 1 080 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 170 969.00 | 4 257 965.00 | 1 913 005.00 | 6 170 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 788 728.00 | | | 788 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 976.00 | | | 976.00 |
DL TOTAL (I) | 959 103.00 | | | 959 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 515.00 | | | 168 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 481.00 | | | 205 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 099.00 | | | 512 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 966.00 | | | 52 966.00 |
EA Autres dettes | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 901.00 | | | 953 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 005.00 | | | 1 913 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 584.00 | | | 947 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 723 326.00 | 426 910.00 | 3 150 236.00 | 2 723 326.00 |
FG Production vendue services | 36 840.00 | | 36 840.00 | 36 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 760 166.00 | 426 910.00 | 3 187 077.00 | 2 760 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 203 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 997 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 219 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 979.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 417.00 | | | 25 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 417.00 | | | 25 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 070.00 | | | 21 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 229 824.00 | | | 3 229 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 228 848.00 | | | 3 228 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 976.00 | | | 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 001 655.00 | | 108 237.00 | 5 001 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 287.00 | 5 090 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 287.00 | 4 921 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 932.00 | | | 164 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 832 272.00 | | 108 237.00 | 4 832 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 151 167.00 | 123 501.00 | 19 287.00 | 4 151 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 021.00 | | | 41 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 110 146.00 | 123 501.00 | 19 287.00 | 4 110 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 529.00 | 545.00 | | 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 039.00 | 545.00 | | 2 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 039.00 | 545.00 | | 2 039.00 |
UG ‐ Financières | | 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 099.00 | 512 099.00 | | 512 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 039.00 | 37 039.00 | | 37 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
UX Autres créances clients | 227 648.00 | 227 648.00 | | 227 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VB T. V. A. | 48 043.00 | 48 043.00 | | 48 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 515.00 | 73 897.00 | 94 617.00 | 168 515.00 |
VI Groupe et associés | 205 481.00 | 205 481.00 | | 205 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 099.00 | | | 73 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
VP Divers | 38 466.00 | 38 466.00 | | 38 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 513.00 | 343 022.00 | 3 491.00 | 346 513.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 901.00 | 859 284.00 | 94 617.00 | 953 901.00 |