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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 627.00 | 39 841.00 | 786.00 | 40 627.00 |
AH Fonds commercial | 123 911.00 | | 123 911.00 | 123 911.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
AN Terrains | 224 500.00 | | 224 500.00 | 224 500.00 |
AP Constructions | 1 827 181.00 | 1 678 328.00 | 148 853.00 | 1 827 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 816 032.00 | 1 728 476.00 | 87 556.00 | 1 816 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062 153.00 | 910 759.00 | 151 394.00 | 1 062 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 100 341.00 | 4 358 891.00 | 741 451.00 | 5 100 341.00 |
BT Marchandises | 73 087.00 | | 73 087.00 | 73 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 596.00 | 1 510.00 | 399 086.00 | 400 596.00 |
BZ Autres créances | 100 944.00 | | 100 944.00 | 100 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 980.00 | 1 109.00 | 871.00 | 1 980.00 |
CF Disponibilités | 252 809.00 | | 252 809.00 | 252 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 141.00 | 2 619.00 | 835 522.00 | 838 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 938 483.00 | 4 361 510.00 | 1 576 973.00 | 5 938 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 789 703.00 | | | 789 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 197.00 | | | -75 197.00 |
DL TOTAL (I) | 883 907.00 | | | 883 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 617.00 | | | 94 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 092.00 | | | 192 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 926.00 | | | 336 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 803.00 | | | 53 803.00 |
EA Autres dettes | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 066.00 | | | 693 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 973.00 | | | 1 576 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 066.00 | | | 693 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 090 605.00 | | 29 798.00 | 5 090 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 062.00 | 5 100 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 148.00 | 166 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 914.00 | 4 929 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 932.00 | | 5 241.00 | 164 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 921 222.00 | | 24 558.00 | 4 921 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 255 381.00 | 123 572.00 | 20 062.00 | 4 255 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 021.00 | 4 455.00 | 4 148.00 | 41 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 214 360.00 | 119 117.00 | 15 914.00 | 4 214 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 074.00 | 35.00 | | 1 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 584.00 | 35.00 | | 2 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 584.00 | 35.00 | | 2 584.00 |
UG ‐ Financières | | 35.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 926.00 | 336 926.00 | | 336 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 978.00 | 35 978.00 | | 35 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
UX Autres créances clients | 399 003.00 | 399 003.00 | | 399 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VB T. V. A. | 57 194.00 | 57 194.00 | | 57 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 617.00 | 44 601.00 | 50 016.00 | 94 617.00 |
VI Groupe et associés | 192 092.00 | 192 092.00 | | 192 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VP Divers | 43 097.00 | 43 097.00 | | 43 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 756.00 | 510 264.00 | 3 491.00 | 513 756.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 066.00 | 643 050.00 | 50 016.00 | 693 066.00 |