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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 627.00 | 40 627.00 | | 40 627.00 |
AH Fonds commercial | 123 911.00 | | 123 911.00 | 123 911.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
AN Terrains | 224 500.00 | | 224 500.00 | 224 500.00 |
AP Constructions | 1 836 191.00 | 1 724 731.00 | 111 460.00 | 1 836 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 821 152.00 | 1 779 684.00 | 41 468.00 | 1 821 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 315 598.00 | 805 688.00 | 509 910.00 | 1 315 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 367 917.00 | 4 352 217.00 | 1 015 700.00 | 5 367 917.00 |
BT Marchandises | 56 426.00 | | 56 426.00 | 56 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 186.00 | 1 510.00 | 329 676.00 | 331 186.00 |
BZ Autres créances | 73 454.00 | | 73 454.00 | 73 454.00 |
CF Disponibilités | 596 508.00 | | 596 508.00 | 596 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 548.00 | 1 510.00 | 1 064 038.00 | 1 065 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 433 465.00 | 4 353 727.00 | 2 079 738.00 | 6 433 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 706 038.00 | | | 706 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 463.00 | | | -17 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 377 249.00 | | | 377 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 224.00 | | | 1 235 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 471.00 | | | 172 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 235.00 | | | 539 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 672.00 | | | 51 672.00 |
EA Autres dettes | 60 974.00 | | | 60 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 514.00 | | | 844 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 738.00 | | | 2 079 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 473.00 | | | 840 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 360 978.00 | | 6 939.00 | 5 360 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 367 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 197 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 024.00 | | | 166 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 190 502.00 | | 6 939.00 | 5 190 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 198 433.00 | 153 784.00 | | 4 198 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 114.00 | | | 42 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 156 319.00 | 153 784.00 | | 4 156 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 619.00 | | 1 109.00 | 2 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 619.00 | | 1 109.00 | 2 619.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 235.00 | 539 235.00 | | 539 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 844.00 | 32 844.00 | | 32 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 974.00 | 60 974.00 | | 60 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
UX Autres créances clients | 331 186.00 | 331 186.00 | | 331 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VB T. V. A. | 49 094.00 | 49 094.00 | | 49 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 161.00 | 16 121.00 | 4 041.00 | 20 161.00 |
VI Groupe et associés | 172 471.00 | 172 471.00 | | 172 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 440.00 | | | 24 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VP Divers | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 104.00 | 412 613.00 | 3 491.00 | 416 104.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 514.00 | 840 473.00 | 4 041.00 | 844 514.00 |