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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 858.00 | 204 300.00 | 8 558.00 | 212 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 233.00 | | 14 233.00 | 14 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 958.00 | 204 545.00 | 34 413.00 | 238 958.00 |
BT Marchandises | 21 206.00 | | 21 206.00 | 21 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 304.00 | | 264 304.00 | 264 304.00 |
BZ Autres créances | 443 403.00 | | 443 403.00 | 443 403.00 |
CF Disponibilités | 154 995.00 | | 154 995.00 | 154 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 770.00 | | 887 770.00 | 887 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 728.00 | 204 545.00 | 922 184.00 | 1 126 728.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 409 336.00 | 408 531.00 | | 409 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 350.00 | 805.00 | | 9 350.00 |
DL TOTAL (I) | 427 487.00 | 418 137.00 | | 427 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 070.00 | 34 923.00 | | 6 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 317.00 | 228 892.00 | | 485 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323.00 | 151 340.00 | | 323.00 |
EA Autres dettes | 2 986.00 | 1 549.00 | | 2 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 696.00 | 416 703.00 | | 494 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 184.00 | 834 840.00 | | 922 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 696.00 | 416 703.00 | | 494 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 740.00 | | 12 218.00 | 226 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 905.00 | | 2 198.00 | 210 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 835.00 | | 20.00 | 15 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 435.00 | 2 110.00 | | 202 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 435.00 | 2 110.00 | | 202 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 317.00 | 485 317.00 | | 485 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 708.00 | | | 708.00 |
UX Autres créances clients | 264 304.00 | 264 304.00 | | 264 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VB T. V. A. | 63 221.00 | 63 221.00 | | 63 221.00 |
VC Groupe et associés | 367 165.00 | 367 165.00 | | 367 165.00 |
VI Groupe et associés | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VP Divers | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 277.00 | 711 569.00 | 708.00 | 712 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 696.00 | 494 696.00 | | 494 696.00 |