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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 10 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 781.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 60 994.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15 580.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 708.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 88 063.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 36 138.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 391 320.00 | |
BZ Autres créances | | | 436 511.00 | |
CF Disponibilités | | | 57 052.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 767.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 926 788.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 014 850.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 437 227.00 | 428 049.00 | | 437 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 298.00 | 9 179.00 | | 14 298.00 |
DL TOTAL (I) | 460 326.00 | 446 028.00 | | 460 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 182.00 | 48 200.00 | | 43 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 970.00 | 366 885.00 | | 508 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | 14 316.00 | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 524.00 | 429 401.00 | | 554 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 850.00 | 875 429.00 | | 1 014 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 632 200.00 | | 4 632 200.00 | 4 632 200.00 |
FG Production vendue services | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 633 887.00 | | 4 633 887.00 | 4 633 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 640 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 818 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 824.00 | |
GE Autres charges | | | 2 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 620 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 19.00 | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 561.00 | 3 570.00 | | 5 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 640 654.00 | 4 040 929.00 | | 4 640 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 626 356.00 | 4 031 750.00 | | 4 626 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 298.00 | 9 179.00 | | 14 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 154.00 | | 16 724.00 | 304 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 800.00 | 289 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 800.00 | 262 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 885.00 | | 16 705.00 | 277 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 269.00 | | 18.00 | 16 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 609.00 | 16 207.00 | 31 800.00 | 216 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 609.00 | 16 207.00 | 31 800.00 | 216 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 138.00 | 23 824.00 | 2 176.00 | 21 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 138.00 | 23 824.00 | 2 176.00 | 21 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 138.00 | 23 824.00 | 2 176.00 | 21 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 970.00 | 508 970.00 | | 508 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
UX Autres créances clients | 381 313.00 | 381 313.00 | | 381 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 794.00 | | 52 794.00 | 52 794.00 |
VB T. V. A. | 57 510.00 | 57 510.00 | | 57 510.00 |
VC Groupe et associés | 375 211.00 | 375 211.00 | | 375 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 182.00 | 10 425.00 | 32 757.00 | 43 182.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 092.00 | 823 591.00 | 53 501.00 | 877 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 524.00 | 521 767.00 | 32 757.00 | 554 524.00 |