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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420.00 | 310.00 | 1 110.00 | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 858.00 | 206 812.00 | 6 046.00 | 212 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 523.00 | 207 122.00 | 33 401.00 | 240 523.00 |
BT Marchandises | 27 986.00 | | 27 986.00 | 27 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 945.00 | 1 455.00 | 337 490.00 | 338 945.00 |
BZ Autres créances | 594 555.00 | | 594 555.00 | 594 555.00 |
CF Disponibilités | 112 383.00 | | 112 383.00 | 112 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 800.00 | 1 455.00 | 1 075 345.00 | 1 076 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 323.00 | 208 577.00 | 1 108 746.00 | 1 317 323.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 418 687.00 | 409 336.00 | | 418 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 362.00 | 9 350.00 | | 9 362.00 |
DL TOTAL (I) | 436 849.00 | 427 487.00 | | 436 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 070.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 492.00 | 485 317.00 | | 656 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 906.00 | 323.00 | | 3 906.00 |
EA Autres dettes | 5 390.00 | 2 986.00 | | 5 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 897.00 | 494 696.00 | | 671 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 746.00 | 922 184.00 | | 1 108 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 897.00 | 494 696.00 | | 671 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 472 344.00 | | 3 472 344.00 | 3 472 344.00 |
FG Production vendue services | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 473 518.00 | | 3 473 518.00 | 3 473 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 476 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 851 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 455.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 466 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 479 403.00 | 2 863 797.00 | | 3 479 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 470 041.00 | 2 854 447.00 | | 3 470 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 362.00 | 9 350.00 | | 9 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 958.00 | | 2 480.00 | 238 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 915.00 | 16 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915.00 | 240 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 103.00 | | 1 175.00 | 213 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 855.00 | | 1 305.00 | 15 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 545.00 | 2 577.00 | | 204 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 545.00 | 2 577.00 | | 204 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 455.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 455.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 492.00 | 656 492.00 | | 656 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
UX Autres créances clients | 334 827.00 | 334 827.00 | | 334 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
VB T. V. A. | 89 161.00 | 89 161.00 | | 89 161.00 |
VC Groupe et associés | 499 830.00 | 499 830.00 | | 499 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 139.00 | 932 313.00 | 4 826.00 | 937 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 897.00 | 671 897.00 | | 671 897.00 |