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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420.00 | 702.00 | 718.00 | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 465.00 | 215 907.00 | 60 558.00 | 276 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 154.00 | 216 609.00 | 87 546.00 | 304 154.00 |
BT Marchandises | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 068.00 | 21 138.00 | 321 930.00 | 343 068.00 |
BZ Autres créances | 399 180.00 | | 399 180.00 | 399 180.00 |
CF Disponibilités | 52 438.00 | | 52 438.00 | 52 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 021.00 | 21 138.00 | 787 883.00 | 809 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 176.00 | 237 747.00 | 875 429.00 | 1 113 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 428 049.00 | | | 428 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
DL TOTAL (I) | 446 028.00 | | | 446 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 200.00 | | | 48 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 885.00 | | | 366 885.00 |
EA Autres dettes | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 401.00 | | | 429 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 429.00 | | | 875 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 603.00 | | | 391 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 026 122.00 | | 4 026 122.00 | 4 026 122.00 |
FG Production vendue services | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 027 394.00 | | 4 027 394.00 | 4 027 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 039 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 299 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 138.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 028 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 040 929.00 | | | 4 040 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 031 750.00 | | | 4 031 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 523.00 | | 63 631.00 | 240 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 278.00 | | 63 607.00 | 214 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 245.00 | | 24.00 | 16 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 122.00 | 9 487.00 | | 207 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 122.00 | 9 487.00 | | 207 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 455.00 | 21 138.00 | 1 455.00 | 1 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 455.00 | 21 138.00 | 1 455.00 | 1 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 455.00 | 21 138.00 | 1 455.00 | 1 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 885.00 | 366 885.00 | | 366 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
UX Autres créances clients | 310 818.00 | 310 818.00 | | 310 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 251.00 | | 32 251.00 | 32 251.00 |
VB T. V. A. | 64 755.00 | 64 755.00 | | 64 755.00 |
VC Groupe et associés | 331 704.00 | 331 704.00 | | 331 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 200.00 | 10 402.00 | 37 798.00 | 48 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 318.00 | 711 359.00 | 32 959.00 | 744 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 401.00 | 391 603.00 | 37 798.00 | 429 401.00 |