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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 568.00 | 98 413.00 | 76 155.00 | 174 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 693.00 | 5 991.00 | 703.00 | 6 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 838.00 | 96 355.00 | 64 484.00 | 160 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 657.00 | 200 759.00 | 149 899.00 | 350 657.00 |
BT Marchandises | 33 593.00 | | 33 593.00 | 33 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 599.00 | | 149 599.00 | 149 599.00 |
BZ Autres créances | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 662 660.00 | | 662 660.00 | 662 660.00 |
CF Disponibilités | 1 389 348.00 | | 1 389 348.00 | 1 389 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 966.00 | | 2 243 966.00 | 2 243 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 623.00 | 200 759.00 | 2 393 865.00 | 2 594 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DH Report à nouveau | 814 595.00 | | | 814 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 134.00 | | | 505 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 329.00 | | | 1 513 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 313.00 | | | 32 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 650.00 | | | 195 650.00 |
EA Autres dettes | 566.00 | | | 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 632 518.00 | | | 632 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 536.00 | | | 880 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 865.00 | | | 2 393 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 546.00 | | 32 367.00 | 354 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 257.00 | 350 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 257.00 | 167 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 568.00 | | | 174 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 421.00 | | 32 367.00 | 171 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 546.00 | 31 094.00 | 32 882.00 | 202 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 684.00 | 8 728.00 | | 89 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 861.00 | 22 366.00 | 32 882.00 | 112 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 313.00 | 32 313.00 | | 32 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 603.00 | 66 603.00 | | 66 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 177.00 | 73 177.00 | | 73 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 632 518.00 | 632 518.00 | | 632 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
UX Autres créances clients | 149 599.00 | | | 149 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314.00 | | | 314.00 |
VB T. V. A. | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 921.00 | 158 364.00 | 8 557.00 | 166 921.00 |
VW T.V.A. | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 695.00 | 861 047.00 | 3 648.00 | 864 695.00 |