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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 568.00 | 115 869.00 | 58 699.00 | 174 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 202.00 | 103 880.00 | 62 322.00 | 166 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 819.00 | 226 443.00 | 129 376.00 | 355 819.00 |
BT Marchandises | 81 164.00 | | 81 164.00 | 81 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 836.00 | | 119 836.00 | 119 836.00 |
BZ Autres créances | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 363 015.00 | | 363 015.00 | 363 015.00 |
CF Disponibilités | 1 343 330.00 | | 1 343 330.00 | 1 343 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 878.00 | | 1 921 878.00 | 1 921 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 696.00 | 226 443.00 | 2 051 254.00 | 2 277 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DH Report à nouveau | 170 870.00 | 619 729.00 | | 170 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 015.00 | 551 141.00 | | 658 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 484.00 | 1 364 470.00 | | 1 022 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 648.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 709.00 | 13 694.00 | | 7 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 048.00 | 33 698.00 | | 21 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 686.00 | 161 648.00 | | 147 686.00 |
EA Autres dettes | 6 263.00 | 4 880.00 | | 6 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 836 045.00 | 772 454.00 | | 836 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 769.00 | 990 023.00 | | 1 028 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 254.00 | 2 354 492.00 | | 2 051 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 752.00 | 990 023.00 | | 1 018 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 546.00 | 190.00 | 334 736.00 | 334 546.00 |
FD Production vendue biens | -27 636.00 | 27 636.00 | | -27 636.00 |
FG Production vendue services | 2 194 336.00 | 38 775.00 | 2 233 111.00 | 2 194 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 528 882.00 | 38 965.00 | 2 567 847.00 | 2 528 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 600 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 925 790.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 927 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 639.00 | 6 918.00 | | 19 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 874.00 | 3 324.00 | | 3 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 2 000.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 374.00 | 5 324.00 | | 10 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 139.00 | 317.00 | | 7 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 139.00 | 317.00 | | 7 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 235.00 | 5 006.00 | | 3 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 792.00 | 232 649.00 | | 272 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 612 269.00 | 2 494 597.00 | | 2 612 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 255.00 | 1 943 456.00 | | 1 954 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 015.00 | 551 141.00 | | 658 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 959.00 | | 33 799.00 | 52 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 568.00 | | | 174 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 959.00 | | 33 799.00 | 52 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 443.00 | 36 046.00 | | 226 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 869.00 | 8 728.00 | | 115 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 573.00 | 27 317.00 | | 110 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 576.00 | 25 576.00 | | 25 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 832.00 | 45 832.00 | | 45 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 836 045.00 | 836 045.00 | | 836 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
UX Autres créances clients | 119 836.00 | 119 836.00 | | 119 836.00 |
VB T. V. A. | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 901.00 | 127 546.00 | 8 355.00 | 135 901.00 |
VW T.V.A. | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 043.00 | 1 011 043.00 | | 1 011 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 857.00 | 18 902.00 | | 16 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 331.00 | 9 106.00 | | 7 331.00 |
ST Autres comptes | 105 647.00 | 97 643.00 | | 105 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 591.00 | 58 855.00 | | 61 591.00 |
YT Sous‐traitance | 843 619.00 | 804 343.00 | | 843 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 629.00 | 620.00 | | 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 486.00 | 19 522.00 | | 17 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 513 793.00 | 520 422.00 | | 513 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 637.00 | 189 497.00 | | 209 637.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 018 188.00 | 969 947.00 | | 1 018 188.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |