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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 568.00 | 107 141.00 | 67 427.00 | 174 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 693.00 | 6 442.00 | 251.00 | 6 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 550.00 | 108 839.00 | 57 711.00 | 166 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 167.00 | 222 423.00 | 133 744.00 | 356 167.00 |
BT Marchandises | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 268.00 | 11 022.00 | 221 245.00 | 232 268.00 |
BZ Autres créances | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 689.00 | | 362 689.00 | 362 689.00 |
CF Disponibilités | 1 608 200.00 | | 1 608 200.00 | 1 608 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 771.00 | 11 022.00 | 2 220 748.00 | 2 231 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 937.00 | 233 445.00 | 2 354 492.00 | 2 587 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DH Report à nouveau | 619 729.00 | 814 595.00 | | 619 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 141.00 | 505 134.00 | | 551 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 470.00 | 1 513 329.00 | | 1 364 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 694.00 | 15 841.00 | | 13 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 698.00 | 32 313.00 | | 33 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 648.00 | 195 650.00 | | 161 648.00 |
EA Autres dettes | 4 880.00 | 566.00 | | 4 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 772 454.00 | 632 518.00 | | 772 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 023.00 | 880 536.00 | | 990 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 492.00 | 2 393 865.00 | | 2 354 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 717.00 | 880 536.00 | | 1 003 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 797.00 | | 280 797.00 | 280 797.00 |
FG Production vendue services | 2 174 649.00 | | 2 174 649.00 | 2 174 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 455 446.00 | | 2 455 446.00 | 2 455 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 485 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 774 986.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 324.00 | 9 369.00 | | 3 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 4 400.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 324.00 | 13 769.00 | | 5 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | 3 378.00 | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 006.00 | 10 391.00 | | 5 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 649.00 | 243 835.00 | | 232 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 494 597.00 | 2 294 905.00 | | 2 494 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 943 456.00 | 1 789 771.00 | | 1 943 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 141.00 | 505 134.00 | | 551 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 657.00 | | 18 496.00 | 350 657.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 202.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202.00 | 8 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 986.00 | 356 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 784.00 | 173 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 568.00 | | | 174 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 532.00 | | 18 496.00 | 167 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 758.00 | 34 449.00 | 12 784.00 | 200 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 413.00 | 8 728.00 | | 98 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 345.00 | 25 720.00 | 12 784.00 | 102 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 022.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 022.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 022.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 022.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 698.00 | 33 698.00 | | 33 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 335.00 | 61 335.00 | | 61 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 772 454.00 | 772 454.00 | | 772 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
UX Autres créances clients | 213 372.00 | 213 372.00 | | 213 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
VB T. V. A. | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 426.00 | 248 426.00 | | 248 426.00 |
VW T.V.A. | 48 013.00 | 48 013.00 | | 48 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 023.00 | 990 023.00 | | 990 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 902.00 | 17 563.00 | | 18 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 106.00 | 14 825.00 | | 9 106.00 |
ST Autres comptes | 97 643.00 | 109 243.00 | | 97 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 855.00 | 56 997.00 | | 58 855.00 |
YT Sous‐traitance | 804 343.00 | 788 413.00 | | 804 343.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 850.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 620.00 | 596.00 | | 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 522.00 | 18 159.00 | | 19 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 520 422.00 | 456 503.00 | | 520 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 497.00 | 185 474.00 | | 189 497.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 969 947.00 | 973 329.00 | | 969 947.00 |