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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 568.00 | 133 326.00 | 41 242.00 | 174 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 344.00 | 137 919.00 | 17 425.00 | 155 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 267.00 | 271 245.00 | 67 022.00 | 338 267.00 |
BT Marchandises | 98 060.00 | | 98 060.00 | 98 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 938.00 | | 180 938.00 | 180 938.00 |
BZ Autres créances | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 363 382.00 | | 363 382.00 | 363 382.00 |
CF Disponibilités | 1 630 419.00 | | 1 630 419.00 | 1 630 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 282 333.00 | | 2 282 333.00 | 2 282 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 600.00 | 271 245.00 | 2 349 355.00 | 2 620 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
DH Report à nouveau | 28 884.00 | 28 884.00 | | 28 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942 020.00 | 709 370.00 | | 942 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 874.00 | 931 854.00 | | 1 173 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 117.00 | 7 621.00 | | 5 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 559.00 | 16 076.00 | | 12 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 615.00 | 24 905.00 | | 62 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 644.00 | 121 265.00 | | 195 644.00 |
EA Autres dettes | 1 397.00 | 5 981.00 | | 1 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 892 269.00 | 872 892.00 | | 892 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 481.00 | 1 054 620.00 | | 1 175 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 355.00 | 1 986 474.00 | | 2 349 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 980.00 | 1 054 620.00 | | 1 172 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 713.00 | | 433 713.00 | 433 713.00 |
FD Production vendue biens | -34 406.00 | 34 406.00 | | -34 406.00 |
FG Production vendue services | 2 545 483.00 | | 2 545 483.00 | 2 545 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 944 790.00 | 34 406.00 | 2 979 196.00 | 2 944 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 007 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 269 446.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 269 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 871.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 041.00 | 586.00 | | 8 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 041.00 | 586.00 | | 8 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 660.00 | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | 660.00 | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 677.00 | -74.00 | | 7 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 571.00 | 272 409.00 | | 335 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 016 404.00 | 2 712 631.00 | | 3 016 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 383.00 | 2 003 262.00 | | 2 074 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 942 020.00 | 709 370.00 | | 942 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 819.00 | | | 355 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 552.00 | 338 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 552.00 | 155 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 568.00 | | | 174 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 896.00 | | | 172 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 488.00 | 26 309.00 | 17 552.00 | 262 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 598.00 | 8 728.00 | | 124 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 891.00 | 17 580.00 | 17 552.00 | 137 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 615.00 | 62 615.00 | | 62 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 976.00 | 25 976.00 | | 25 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 121.00 | 39 121.00 | | 39 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 451.00 | 77 451.00 | | 77 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 892 269.00 | 892 269.00 | | 892 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
UX Autres créances clients | 180 938.00 | 180 938.00 | | 180 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VB T. V. A. | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 117.00 | 2 616.00 | 2 501.00 | 5 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 828.00 | 198 828.00 | | 198 828.00 |
VW T.V.A. | 44 743.00 | 44 743.00 | | 44 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 922.00 | 1 160 421.00 | 2 501.00 | 1 162 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 595.00 | 16 895.00 | | 14 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 164.00 | 7 061.00 | | 8 164.00 |
ST Autres comptes | 78 667.00 | 110 408.00 | | 78 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 091.00 | 61 746.00 | | 63 091.00 |
YT Sous‐traitance | 871 128.00 | 868 790.00 | | 871 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 645.00 | 635.00 | | 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 240.00 | 17 530.00 | | 15 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 587 456.00 | 532 418.00 | | 587 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 663.00 | 201 036.00 | | 229 663.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 021 050.00 | 1 048 005.00 | | 1 021 050.00 |