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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 476.00 | 20 632.00 | 15 844.00 | 36 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 086.00 | 20 632.00 | 16 454.00 | 37 086.00 |
BP En cours de production de services | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
BT Marchandises | 26 682.00 | | 26 682.00 | 26 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 631.00 | | 145 631.00 | 145 631.00 |
BZ Autres créances | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
CF Disponibilités | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 849.00 | | 274 849.00 | 274 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 935.00 | 20 632.00 | 291 303.00 | 311 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 76 393.00 | | | 76 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
DL TOTAL (I) | 114 743.00 | | | 114 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 555.00 | | | 48 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 326.00 | | | 87 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 559.00 | | | 176 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 303.00 | | | 291 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 559.00 | | | 176 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 058.00 | | 1 028.00 | 36 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 448.00 | | 1 028.00 | 35 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 712.00 | 8 920.00 | | 11 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 712.00 | 8 920.00 | | 11 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 347.00 | 34 347.00 | | 34 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
UX Autres créances clients | 145 631.00 | | | 145 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | | | 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
VI Groupe et associés | 48 555.00 | 48 555.00 | | 48 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 090.00 | 154 481.00 | 609.00 | 155 090.00 |
VW T.V.A. | 44 520.00 | 44 520.00 | | 44 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 559.00 | 176 559.00 | | 176 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
ST Autres comptes | 44 544.00 | | | 44 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 520.00 | | | 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 129.00 | | | 46 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 888.00 | | | 54 888.00 |