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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 12.00 | 22 987.00 | 23 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 513.00 | 19 964.00 | 11 549.00 | 31 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 123.00 | 19 976.00 | 80 146.00 | 100 123.00 |
BP En cours de production de services | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BT Marchandises | 23 888.00 | | 23 888.00 | 23 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 681.00 | 1 474.00 | 198 207.00 | 199 681.00 |
BZ Autres créances | 16 191.00 | | 16 191.00 | 16 191.00 |
CF Disponibilités | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 460.00 | 1 474.00 | 257 986.00 | 259 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 583.00 | 21 450.00 | 338 133.00 | 359 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 90 010.00 | | | 90 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
DL TOTAL (I) | 133 835.00 | | | 133 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 411.00 | | | 46 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 031.00 | | | 53 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 004.00 | | | 92 004.00 |
EA Autres dettes | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 297.00 | | | 204 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 133.00 | | | 338 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 297.00 | | | 164 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 962.00 | 57 962.00 | | 57 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 199 681.00 | 199 681.00 | | 199 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VP Divers | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 004.00 | 92 004.00 | | 92 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 630.00 | 216 020.00 | 610.00 | 216 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 298.00 | 164 298.00 | | 204 298.00 |