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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 345.00 | 29 724.00 | 7 620.00 | 37 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 955.00 | 29 724.00 | 8 230.00 | 37 955.00 |
BP En cours de production de services | 90 650.00 | | 90 650.00 | 90 650.00 |
BT Marchandises | 26 305.00 | | 26 305.00 | 26 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 768.00 | | 146 768.00 | 146 768.00 |
BZ Autres créances | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
CF Disponibilités | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 513.00 | | 279 513.00 | 279 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 469.00 | 29 724.00 | 287 744.00 | 317 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 81 743.00 | | | 81 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
DL TOTAL (I) | 118 582.00 | | | 118 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 557.00 | | | 23 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 983.00 | | | 39 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 191.00 | | | 23 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 428.00 | | | 82 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 161.00 | | | 169 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 744.00 | | | 287 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 161.00 | | | 169 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 557.00 | | | 23 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 086.00 | | 869.00 | 37 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 477.00 | | 869.00 | 36 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 632.00 | 9 093.00 | | 20 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 632.00 | 9 093.00 | | 20 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 428.00 | 82 428.00 | | 82 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 983.00 | 39 983.00 | | 39 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 146 768.00 | 146 768.00 | | 146 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 558.00 | 23 558.00 | | 23 558.00 |
VI Groupe et associés | 50 907.00 | 50 907.00 | | 50 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 624.00 | 160 014.00 | 610.00 | 160 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 161.00 | 169 161.00 | | 169 161.00 |