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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 4 612.00 | 18 387.00 | 23 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 807.00 | 27 761.00 | 7 046.00 | 34 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 417.00 | 32 374.00 | 71 043.00 | 103 417.00 |
BP En cours de production de services | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BT Marchandises | 18 205.00 | | 18 205.00 | 18 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 078.00 | | 213 078.00 | 213 078.00 |
BZ Autres créances | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CF Disponibilités | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 644.00 | | 257 644.00 | 257 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 062.00 | 32 374.00 | 328 688.00 | 361 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 80 835.00 | | | 80 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
DL TOTAL (I) | 125 841.00 | | | 125 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 202.00 | | | 50 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 194.00 | | | 65 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 483.00 | | | 69 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 846.00 | | | 202 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 688.00 | | | 328 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 746.00 | | | 156 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 123.00 | | 3 294.00 | 100 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 514.00 | | 3 294.00 | 31 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 977.00 | 12 397.00 | | 19 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13.00 | 4 600.00 | | 13.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 964.00 | 7 797.00 | | 19 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 483.00 | 69 483.00 | | 69 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 195.00 | 65 195.00 | | 65 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 078.00 | 213 078.00 | | 213 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 911.00 | 214 302.00 | 610.00 | 214 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 747.00 | 156 747.00 | 40 000.00 | 196 747.00 |