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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 194 692.00 | 14 313.00 | 180 379.00 | 194 692.00 |
AP Constructions | 859 303.00 | 849 554.00 | 9 748.00 | 859 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 748.00 | 331 079.00 | 268 669.00 | 599 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 218.00 | 20 161.00 | 1 057.00 | 21 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 960.00 | 1 215 107.00 | 459 853.00 | 1 674 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BZ Autres créances | 35 356.00 | | 35 356.00 | 35 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 497.00 | | 190 497.00 | 190 497.00 |
CF Disponibilités | 109 654.00 | | 109 654.00 | 109 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 210.00 | | 345 210.00 | 345 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 170.00 | 1 215 107.00 | 805 063.00 | 2 020 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 255.00 | | | 369 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
DH Report à nouveau | 175 412.00 | | | 175 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 459.00 | | | 44 459.00 |
DL TOTAL (I) | 604 568.00 | | | 604 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 324.00 | | | 113 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 658.00 | | | 50 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 231.00 | | | 36 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 495.00 | | | 200 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 063.00 | | | 805 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 641.00 | | | 131 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 753.00 | | 515 753.00 | 515 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 753.00 | | 515 753.00 | 515 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 992.00 | |
GE Autres charges | | | 47 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 944.00 | | | 47 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 796.00 | | | -1 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 290.00 | | | 521 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 832.00 | | | 476 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 459.00 | | | 44 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 125.00 | | 9 835.00 | 1 665 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 674 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 674 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665 125.00 | | 9 835.00 | 1 665 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 115.00 | 59 992.00 | | 1 155 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 115.00 | 59 992.00 | | 1 155 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 658.00 | 50 658.00 | | 50 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
UX Autres créances clients | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VB T. V. A. | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 319.00 | 44 465.00 | 68 854.00 | 113 319.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 349.00 | | | 43 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 136.00 | 41 136.00 | | 41 136.00 |
VW T.V.A. | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 495.00 | 131 641.00 | 68 854.00 | 200 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
ST Autres comptes | 106 207.00 | | | 106 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 24 571.00 | | | 24 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 849.00 | | | 36 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 578.00 | | | 51 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 691.00 | | | 33 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 533.00 | | | 155 533.00 |