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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 194 692.00 | 15 015.00 | 179 676.00 | 194 692.00 |
AP Constructions | 864 723.00 | 851 310.00 | 13 414.00 | 864 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 748.00 | 387 536.00 | 212 212.00 | 599 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 218.00 | 20 714.00 | 504.00 | 21 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 381.00 | 1 274 575.00 | 405 806.00 | 1 680 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BZ Autres créances | 26 979.00 | | 26 979.00 | 26 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 783.00 | | 190 783.00 | 190 783.00 |
CF Disponibilités | 143 082.00 | | 143 082.00 | 143 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 177.00 | | 368 177.00 | 368 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 558.00 | 1 274 575.00 | 773 983.00 | 2 048 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 255.00 | | | 369 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
DH Report à nouveau | 217 648.00 | | | 217 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
DL TOTAL (I) | 618 450.00 | | | 618 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 025.00 | | | 69 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 438.00 | | | 45 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 308.00 | | | 38 308.00 |
EA Autres dettes | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 533.00 | | | 155 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 983.00 | | | 773 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 289.00 | | | 132 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 056.00 | | 508 056.00 | 508 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 056.00 | | 508 056.00 | 508 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 467.00 | |
GE Autres charges | | | 60 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 523.00 | | | 59 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748.00 | | | 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748.00 | | | 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -748.00 | | | -748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 703.00 | | | -6 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 825.00 | | | 516 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 943.00 | | | 502 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 960.00 | | 5 421.00 | 1 674 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 680 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 680 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 674 960.00 | | 5 421.00 | 1 674 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 107.00 | 59 467.00 | | 1 215 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 107.00 | 59 467.00 | | 1 215 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 438.00 | 45 438.00 | | 45 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VB T. V. A. | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 854.00 | 45 610.00 | 23 244.00 | 68 854.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 465.00 | | | 44 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 667.00 | 31 667.00 | | 31 667.00 |
VW T.V.A. | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 533.00 | 132 289.00 | 23 244.00 | 155 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 607.00 | | | 37 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
ST Autres comptes | 107 647.00 | | | 107 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
YT Sous‐traitance | 24 732.00 | | | 24 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 607.00 | | | 37 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 817.00 | | | 50 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 703.00 | | | 49 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 517.00 | | | 155 517.00 |