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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 194 692.00 | 15 564.00 | 179 128.00 | 194 692.00 |
AP Constructions | 860 202.00 | 850 270.00 | 9 932.00 | 860 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 424.00 | 458 952.00 | 123 472.00 | 582 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 974.00 | 1 326 443.00 | 312 532.00 | 1 638 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BZ Autres créances | 53 382.00 | | 53 382.00 | 53 382.00 |
CF Disponibilités | 233 764.00 | | 233 764.00 | 233 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 129.00 | | 295 129.00 | 295 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 104.00 | 1 326 443.00 | 607 661.00 | 1 934 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 255.00 | | | 369 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 926.00 | | | 36 926.00 |
DH Report à nouveau | 66 025.00 | | | 66 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 324.00 | | | 36 324.00 |
DL TOTAL (I) | 508 529.00 | | | 508 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | | | 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 626.00 | | | 61 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
EA Autres dettes | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 132.00 | | | 99 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 661.00 | | | 607 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 132.00 | | | 99 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 544.00 | | 433 544.00 | 433 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 544.00 | | 433 544.00 | 433 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 095.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GE Autres charges | | | 54 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 849.00 | | | 53 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 092.00 | | | -4 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 789.00 | | | 465 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 465.00 | | | 429 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 324.00 | | | 36 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 713.00 | | 44 313.00 | 1 683 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 052.00 | 1 638 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 052.00 | 1 638 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683 713.00 | | 44 313.00 | 1 683 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 307.00 | 45 095.00 | 84 960.00 | 1 366 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 307.00 | 45 095.00 | 84 960.00 | 1 366 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 626.00 | 61 626.00 | | 61 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
VB T. V. A. | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VP Divers | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 026.00 | | | 41 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 153.00 | 59 153.00 | | 59 153.00 |
VW T.V.A. | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 955.00 | 97 955.00 | | 97 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
ST Autres comptes | 120 053.00 | | | 120 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
YT Sous‐traitance | 26 867.00 | | | 26 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 365.00 | | | 43 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 957.00 | | | 39 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 190.00 | | | 172 190.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |