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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 194 692.00 | 15 564.00 | 179 128.00 | 194 692.00 |
AP Constructions | 867 963.00 | 855 619.00 | 12 344.00 | 867 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 840.00 | 473 906.00 | 125 934.00 | 599 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 713.00 | 1 366 307.00 | 317 405.00 | 1 683 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BZ Autres créances | 52 640.00 | | 52 640.00 | 52 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 253.00 | | 191 253.00 | 191 253.00 |
CF Disponibilités | 77 105.00 | | 77 105.00 | 77 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 430.00 | | 329 430.00 | 329 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 143.00 | 1 366 307.00 | 646 836.00 | 2 013 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 255.00 | | | 369 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 926.00 | | | 36 926.00 |
DH Report à nouveau | 147 084.00 | | | 147 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 059.00 | | | -81 059.00 |
DL TOTAL (I) | 472 205.00 | | | 472 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 425.00 | | | 28 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 747.00 | | | 23 747.00 |
EA Autres dettes | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 630.00 | | | 174 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 836.00 | | | 646 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 630.00 | | | 174 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 023.00 | | 251 023.00 | 251 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 023.00 | | 251 023.00 | 251 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 364.00 | |
GE Autres charges | | | 35 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 670.00 | | | -3 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 981.00 | | | 268 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 040.00 | | | 350 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 059.00 | | | -81 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 473.00 | | 3 240.00 | 1 680 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 683 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 683 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680 473.00 | | 3 240.00 | 1 680 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 943.00 | 45 364.00 | | 1 320 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 943.00 | 45 364.00 | | 1 320 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 425.00 | 28 425.00 | | 28 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
UX Autres créances clients | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VB T. V. A. | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VP Divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 668.00 | 24 668.00 | | 24 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 506.00 | 58 506.00 | | 58 506.00 |
VW T.V.A. | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 630.00 | 174 630.00 | | 174 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
ST Autres comptes | 85 372.00 | | | 85 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
YT Sous‐traitance | 26 863.00 | | | 26 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 314.00 | | | 37 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 575.00 | | | 133 575.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |