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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 253.00 | 11 747.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 47 466.00 | 12 408.00 | 35 058.00 | 47 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 756.00 | 86 030.00 | 3 726.00 | 89 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 340.00 | 72 568.00 | 5 772.00 | 78 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 753.00 | 171 260.00 | 60 493.00 | 231 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 929.00 | | 167 929.00 | 167 929.00 |
BZ Autres créances | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 249 794.00 | | 249 794.00 | 249 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 156.00 | | 435 156.00 | 435 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 909.00 | 171 260.00 | 495 650.00 | 666 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 433.00 | 370 508.00 | | 51 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 932.00 | 80 925.00 | | 127 932.00 |
DL TOTAL (I) | 187 750.00 | 459 818.00 | | 187 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 200.00 | 64 068.00 | | 137 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 763.00 | 37 723.00 | | 57 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 585.00 | 119 234.00 | | 72 585.00 |
EA Autres dettes | 40 352.00 | 21 046.00 | | 40 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 900.00 | 242 070.00 | | 307 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 650.00 | 701 887.00 | | 495 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 900.00 | 242 070.00 | | 307 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 778.00 | | 27 975.00 | 203 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 587.00 | | 15 975.00 | 199 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 865.00 | 22 395.00 | | 148 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 253.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 865.00 | 22 141.00 | | 148 865.00 |