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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 2 653.00 | 9 347.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 47 466.00 | 16 998.00 | 30 468.00 | 47 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 117.00 | 81 474.00 | 3 642.00 | 85 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 326.00 | 57 694.00 | 1 632.00 | 59 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 099.00 | 158 820.00 | 49 279.00 | 208 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 844.00 | | 419 844.00 | 419 844.00 |
BZ Autres créances | 23 763.00 | | 23 763.00 | 23 763.00 |
CF Disponibilités | 311 294.00 | | 311 294.00 | 311 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 270.00 | | 759 270.00 | 759 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 369.00 | 158 820.00 | 808 549.00 | 967 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 59 365.00 | 51 433.00 | | 59 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 838.00 | 127 932.00 | | 288 838.00 |
DL TOTAL (I) | 356 588.00 | 187 750.00 | | 356 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 665.00 | 137 200.00 | | 180 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 252.00 | 57 763.00 | | 79 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 329.00 | 72 585.00 | | 118 329.00 |
EA Autres dettes | 62 842.00 | 40 352.00 | | 62 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 961.00 | 307 900.00 | | 451 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 549.00 | 495 650.00 | | 808 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 085.00 | 307 900.00 | | 446 085.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 753.00 | | 2 485.00 | 231 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 139.00 | 208 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 139.00 | 191 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 562.00 | | 2 485.00 | 215 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 260.00 | 13 699.00 | 26 139.00 | 171 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253.00 | 2 400.00 | | 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 006.00 | 11 299.00 | 26 139.00 | 171 006.00 |