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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 7 453.00 | 4 547.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 40 612.00 | 18 206.00 | 22 406.00 | 40 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 087.00 | 85 471.00 | 7 616.00 | 93 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 477.00 | 46 313.00 | 3 163.00 | 49 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 365.00 | 157 444.00 | 41 922.00 | 199 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 396.00 | | 177 396.00 | 177 396.00 |
BZ Autres créances | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
CF Disponibilités | 253 118.00 | | 253 118.00 | 253 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 294.00 | | 438 294.00 | 438 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 659.00 | 157 444.00 | 480 216.00 | 637 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 255 822.00 | 228 203.00 | | 255 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 972.00 | 147 619.00 | | 36 972.00 |
DL TOTAL (I) | 301 179.00 | 384 207.00 | | 301 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 386.00 | 5 879.00 | | 3 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 526.00 | 40 031.00 | | 42 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 223.00 | 34 524.00 | | 42 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 083.00 | 51 468.00 | | 84 083.00 |
EA Autres dettes | 6 819.00 | 395.00 | | 6 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 036.00 | 132 298.00 | | 179 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 216.00 | 516 505.00 | | 480 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 036.00 | 131 455.00 | | 179 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 470.00 | | 2 810.00 | 211 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 914.00 | 199 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 914.00 | 183 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 279.00 | | 2 810.00 | 195 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 578.00 | 10 780.00 | 14 914.00 | 161 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 053.00 | 2 400.00 | | 5 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 525.00 | 8 380.00 | 14 914.00 | 156 525.00 |