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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 9 853.00 | 2 147.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 40 612.00 | 22 165.00 | 18 447.00 | 40 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 064.00 | 88 552.00 | 10 513.00 | 99 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 422.00 | 44 828.00 | 26 593.00 | 71 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 305.00 | 165 398.00 | 61 907.00 | 227 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 254.00 | 1 790.00 | 182 464.00 | 184 254.00 |
BZ Autres créances | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
CF Disponibilités | 282 869.00 | | 282 869.00 | 282 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 184.00 | 1 790.00 | 483 394.00 | 485 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 489.00 | 167 188.00 | 545 301.00 | 712 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 172 795.00 | 255 822.00 | | 172 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 916.00 | 36 972.00 | | 66 916.00 |
DL TOTAL (I) | 248 095.00 | 301 179.00 | | 248 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 004.00 | 3 386.00 | | 14 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 065.00 | 42 526.00 | | 128 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 172.00 | 42 223.00 | | 60 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 688.00 | 84 083.00 | | 94 688.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | 6 819.00 | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 206.00 | 179 036.00 | | 297 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 301.00 | 480 216.00 | | 545 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 951.00 | 179 036.00 | | 285 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 365.00 | | 33 458.00 | 199 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 518.00 | 227 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 518.00 | 211 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 175.00 | | 33 441.00 | 183 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 191.00 | | 17.00 | 4 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 444.00 | 13 473.00 | 5 518.00 | 157 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 453.00 | 2 400.00 | | 7 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 990.00 | 11 073.00 | 5 518.00 | 149 990.00 |