| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 380 452.00 | 327 151.00 | 53 301.00 | 380 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 613.00 | 14 171.00 | 442.00 | 14 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 806.00 | 422 322.00 | 948 484.00 | 1 370 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 140 079.00 | | 140 079.00 | 140 079.00 |
CF Disponibilités | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 934.00 | | 142 934.00 | 142 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 740.00 | 422 322.00 | 1 091 418.00 | 1 513 740.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 937 741.00 | 81 000.00 | 856 741.00 | 937 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 483.00 | 37 483.00 | | 37 483.00 |
DG Autres réserves | 893.00 | 1 187.00 | | 893.00 |
DH Report à nouveau | -29 262.00 | -29 262.00 | | -29 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 919.00 | -294.00 | | 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 033.00 | 1 009 114.00 | | 1 010 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 729.00 | 15 879.00 | | 12 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 720.00 | 50 826.00 | | 50 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 736.00 | | 1 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 214.00 | 16 423.00 | | 16 214.00 |
EA Autres dettes | | 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 385.00 | 85 424.00 | | 81 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 418.00 | 1 094 538.00 | | 1 091 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 144 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 493.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 886.00 | 2 906.00 | | 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 886.00 | 2 906.00 | | 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 852.00 | 151 043.00 | | 148 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 933.00 | 151 337.00 | | 147 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 919.00 | -294.00 | | 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 806.00 | | | 1 370 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 937 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 370 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 064.00 | | | 433 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937 741.00 | | | 937 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 829.00 | 25 493.00 | | 315 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 829.00 | 25 493.00 | | 315 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
UX Autres créances clients | 54 180.00 | | | 54 180.00 |
VI Groupe et associés | 50 720.00 | 50 720.00 | | 50 720.00 |
VP Divers | 85 899.00 | | | 85 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 628.00 | 140 628.00 | | 140 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 385.00 | 68 656.00 | | 81 385.00 |