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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 148.00 | | 32 148.00 | 32 148.00 |
AP Constructions | 313 703.00 | 301 349.00 | 12 354.00 | 313 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 205.00 | 443 389.00 | 854 816.00 | 1 298 205.00 |
BZ Autres créances | 181 280.00 | | 181 280.00 | 181 280.00 |
CF Disponibilités | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 057.00 | | 183 057.00 | 183 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 262.00 | 443 389.00 | 1 037 873.00 | 1 481 262.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 937 741.00 | 127 427.00 | 810 314.00 | 937 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DG Autres réserves | | 49 742.00 | | |
DH Report à nouveau | -43 766.00 | | | -43 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 402.00 | -93 509.00 | | -59 402.00 |
DL TOTAL (I) | 936 931.00 | 996 334.00 | | 936 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 840.00 | 83 581.00 | | 88 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921.00 | 2 011.00 | | 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 181.00 | 11 214.00 | | 11 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 942.00 | 96 807.00 | | 100 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 873.00 | 1 093 140.00 | | 1 037 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 49 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 492.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 471.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 908.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 373.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45 465.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 634.00 | 130 485.00 | | 63 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 036.00 | 223 994.00 | | 123 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 402.00 | -93 509.00 | | -59 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 205.00 | | | 1 298 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 937 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 298 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 464.00 | | | 360 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937 741.00 | | | 937 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 491.00 | 2 471.00 | | 313 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 491.00 | 2 471.00 | | 313 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 111.00 | 76 111.00 | | 76 111.00 |
UX Autres créances clients | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 080.00 | 171 080.00 | | 171 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 919.00 | 181 919.00 | | 181 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 942.00 | 88 213.00 | | 100 942.00 |