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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 148.00 | | 32 148.00 | 32 148.00 |
AP Constructions | 313 703.00 | 291 706.00 | 21 998.00 | 313 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 205.00 | 387 318.00 | 910 887.00 | 1 298 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BZ Autres créances | 279 282.00 | | 279 282.00 | 279 282.00 |
CF Disponibilités | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 226.00 | | 297 226.00 | 297 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 432.00 | 387 318.00 | 1 208 113.00 | 1 595 432.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 937 741.00 | 81 000.00 | 856 741.00 | 937 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 529.00 | 37 483.00 | | 37 529.00 |
DG Autres réserves | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
DH Report à nouveau | -28 389.00 | -29 262.00 | | -28 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 809.00 | 919.00 | | 79 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 842.00 | 1 010 033.00 | | 1 089 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 729.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 847.00 | 50 720.00 | | 78 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 209.00 | 1 722.00 | | 3 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 334.00 | 16 214.00 | | 24 334.00 |
EA Autres dettes | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 271.00 | 81 385.00 | | 118 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 113.00 | 1 091 418.00 | | 1 208 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 74 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 635.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 594.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 217.00 | 886.00 | | 173 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 214.00 | 886.00 | | 157 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 747.00 | 148 852.00 | | 271 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 938.00 | 147 933.00 | | 191 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 809.00 | 919.00 | | 79 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 806.00 | | | 1 370 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 937 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 600.00 | 1 298 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 600.00 | 360 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 064.00 | | | 433 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937 741.00 | | | 937 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 322.00 | 21 594.00 | 56 597.00 | 341 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 322.00 | 21 594.00 | 56 597.00 | 341 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 998.00 | 77 998.00 | | 77 998.00 |
UX Autres créances clients | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VP Divers | 279 282.00 | 279 282.00 | | 279 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 334.00 | 24 334.00 | | 24 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 959.00 | 295 959.00 | | 295 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 271.00 | 105 542.00 | | 118 271.00 |