| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 148.00 | | 32 148.00 | 32 148.00 |
AP Constructions | 313 703.00 | 303 820.00 | 9 883.00 | 313 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 205.00 | 445 860.00 | 852 346.00 | 1 298 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
BZ Autres créances | 81 104.00 | | 81 104.00 | 81 104.00 |
CF Disponibilités | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 125.00 | | 88 125.00 | 88 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 330.00 | 445 860.00 | 940 471.00 | 1 386 330.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 937 741.00 | 127 427.00 | 810 314.00 | 937 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DH Report à nouveau | -103 169.00 | -43 766.00 | | -103 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 344.00 | -59 402.00 | | -101 344.00 |
DL TOTAL (I) | 835 588.00 | 936 931.00 | | 835 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 661.00 | 88 840.00 | | 93 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 921.00 | | 1 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 638.00 | 11 181.00 | | 9 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 883.00 | 100 942.00 | | 104 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 471.00 | 1 037 873.00 | | 940 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 51 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 386.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 500.00 | | | -20 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 365.00 | 63 634.00 | | 51 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 708.00 | 123 036.00 | | 152 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 344.00 | -59 402.00 | | -101 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 205.00 | | | 1 298 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 937 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 298 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 464.00 | | | 360 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937 741.00 | | | 937 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 962.00 | 2 471.00 | | 315 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 962.00 | 2 471.00 | | 315 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
UX Autres créances clients | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VI Groupe et associés | 80 932.00 | 80 932.00 | | 80 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 104.00 | 81 104.00 | | 81 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 155.00 | 85 155.00 | | 85 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 883.00 | 92 154.00 | | 104 883.00 |