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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 853 440.00 | 392 346.00 | 461 093.00 | 853 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303 298.00 | 986 373.00 | 316 925.00 | 1 303 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223 731.00 | 880 838.00 | 342 893.00 | 1 223 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 282 618.00 | | 282 618.00 | 282 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 665 054.00 | 2 259 557.00 | 1 405 497.00 | 3 665 054.00 |
BT Marchandises | 46 765.00 | 2 335.00 | 44 429.00 | 46 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
BZ Autres créances | 64 858.00 | | 64 858.00 | 64 858.00 |
CF Disponibilités | 406 075.00 | | 406 075.00 | 406 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 246.00 | 2 335.00 | 523 911.00 | 526 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 191 301.00 | 2 261 892.00 | 1 929 408.00 | 4 191 301.00 |
CU Autres participations | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 804 233.00 | 717 592.00 | | 804 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 831.00 | 86 641.00 | | 109 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 064.00 | 1 024 233.00 | | 1 134 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 923.00 | 269 266.00 | | 528 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 303.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 552.00 | 97 251.00 | | 189 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 634.00 | 63 377.00 | | 66 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 100.00 | | |
EA Autres dettes | 10 235.00 | 12 447.00 | | 10 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 345.00 | 442 341.00 | | 795 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 408.00 | 1 466 573.00 | | 1 929 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 488.00 | 252 478.00 | | 397 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | 357.00 | | 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 413 815.00 | | 430 464.00 | 3 413 815.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 1 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 224.00 | 3 665 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 474.00 | 3 663 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 411 097.00 | | 430 464.00 | 3 411 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 233 142.00 | 188 060.00 | 161 646.00 | 2 233 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 233 142.00 | 188 060.00 | 161 646.00 | 2 233 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 536.00 | 2 335.00 | 536.00 | 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 536.00 | 2 335.00 | 536.00 | 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536.00 | 2 335.00 | 536.00 | 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 335.00 | 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 552.00 | 189 552.00 | | 189 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 020.00 | 43 020.00 | | 43 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 532.00 | | | 532.00 |
UX Autres créances clients | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
VB T. V. A. | 54 083.00 | | | 54 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 585.00 | 130 728.00 | 284 982.00 | 528 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 370.00 | | | 354 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 700.00 | | | 94 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 939.00 | 73 407.00 | 532.00 | 73 939.00 |
VW T.V.A. | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 345.00 | 397 488.00 | 284 982.00 | 795 345.00 |