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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 186.00 | 1 314.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 1 576 428.00 | 483 729.00 | 1 092 699.00 | 1 576 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 337 542.00 | 1 063 816.00 | 273 726.00 | 1 337 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234 894.00 | 939 375.00 | 295 519.00 | 1 234 894.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 151 882.00 | 2 487 106.00 | 1 664 776.00 | 4 151 882.00 |
BT Marchandises | 57 001.00 | 1 143.00 | 55 858.00 | 57 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
BZ Autres créances | 51 229.00 | | 51 229.00 | 51 229.00 |
CF Disponibilités | 393 538.00 | | 393 538.00 | 393 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 431.00 | 1 143.00 | 510 288.00 | 511 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 663 313.00 | 2 488 249.00 | 2 175 064.00 | 4 663 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82.00 | | | 82.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 914 064.00 | 804 233.00 | | 914 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 912.00 | 109 831.00 | | 153 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 976.00 | 1 134 064.00 | | 1 287 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 913.00 | 528 923.00 | | 656 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 305.00 | 189 552.00 | | 129 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 046.00 | 66 634.00 | | 83 046.00 |
EA Autres dettes | 17 825.00 | 10 235.00 | | 17 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 088.00 | 795 345.00 | | 887 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 064.00 | 1 929 408.00 | | 2 175 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 562.00 | 397 488.00 | | 361 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 566.00 | 338.00 | | 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 665 054.00 | | 815 999.00 | 3 665 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 436.00 | 450.00 | 1 518.00 | 1 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 436.00 | 327 735.00 | 4 151 882.00 | 1 436.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327 285.00 | 4 148 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 663 086.00 | | 813 063.00 | 3 663 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 968.00 | | 1 436.00 | 1 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 259 557.00 | 247 387.00 | 19 838.00 | 2 259 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 186.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 259 557.00 | 247 201.00 | 19 838.00 | 2 259 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 335.00 | 1 143.00 | 2 335.00 | 2 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 335.00 | 1 143.00 | 2 335.00 | 2 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 335.00 | 1 143.00 | 2 335.00 | 2 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 143.00 | 2 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 305.00 | 129 305.00 | | 129 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 168.00 | 48 168.00 | | 48 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VB T. V. A. | 47 136.00 | 47 136.00 | | 47 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 346.00 | 130 820.00 | 308 201.00 | 656 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 120.00 | | | 281 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 432.00 | | | 153 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 473.00 | 58 473.00 | | 58 473.00 |
VW T.V.A. | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 088.00 | 361 562.00 | 308 201.00 | 887 088.00 |