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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 1 500.00 | 10 000.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 1 838 821.00 | 805 676.00 | 1 033 145.00 | 1 838 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490 201.00 | 1 288 730.00 | 201 472.00 | 1 490 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 514 114.00 | 1 142 759.00 | 371 355.00 | 1 514 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 217 881.00 | | 217 881.00 | 217 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 074 035.00 | 3 238 664.00 | 1 835 371.00 | 5 074 035.00 |
BT Marchandises | 56 512.00 | 8 007.00 | 48 505.00 | 56 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BZ Autres créances | 48 268.00 | | 48 268.00 | 48 268.00 |
CF Disponibilités | 789 509.00 | | 789 509.00 | 789 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 473.00 | 8 007.00 | 901 466.00 | 909 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 983 507.00 | 3 246 671.00 | 2 736 837.00 | 5 983 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82.00 | | | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 313 515.00 | 1 158 513.00 | | 1 313 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 714.00 | 175 003.00 | | 256 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 229.00 | 1 553 515.00 | | 1 790 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 628.00 | 786 337.00 | | 718 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 475.00 | 75 160.00 | | 172 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 062.00 | 49 154.00 | | 51 062.00 |
EA Autres dettes | 4 413.00 | 3 281.00 | | 4 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 607.00 | 913 932.00 | | 946 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 837.00 | 2 467 448.00 | | 2 736 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 124.00 | 382 586.00 | | 380 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | 393.00 | | 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 615 762.00 | | 518 503.00 | 4 615 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 230.00 | 5 074 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 230.00 | 5 061 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 10 000.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 612 744.00 | | 508 503.00 | 4 612 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 013 459.00 | 267 678.00 | 42 474.00 | 3 013 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 186.00 | 314.00 | | 1 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 012 273.00 | 267 365.00 | 42 474.00 | 3 012 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 705.00 | 8 007.00 | 2 705.00 | 2 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 705.00 | 8 007.00 | 2 705.00 | 2 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 705.00 | 8 007.00 | 2 705.00 | 2 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 007.00 | 2 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 475.00 | 172 475.00 | | 172 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
VB T. V. A. | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 365.00 | 151 882.00 | 495 604.00 | 718 365.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 615.00 | | | 167 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 085.00 | 61 085.00 | | 61 085.00 |
VW T.V.A. | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 607.00 | 380 124.00 | 495 604.00 | 946 607.00 |