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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 686.00 | 814.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 1 577 055.00 | 591 175.00 | 985 880.00 | 1 577 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 398 847.00 | 1 139 787.00 | 259 060.00 | 1 398 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 381 464.00 | 1 003 876.00 | 377 588.00 | 1 381 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
AX Avances et acomptes | | | 16.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 360 384.00 | 2 735 524.00 | 1 624 860.00 | 4 360 384.00 |
BT Marchandises | 72 534.00 | 3 930.00 | 68 604.00 | 72 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BZ Autres créances | 56 682.00 | | 56 682.00 | 56 682.00 |
CF Disponibilités | 357 411.00 | | 357 411.00 | 357 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 694.00 | 3 930.00 | 489 764.00 | 493 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 854 079.00 | 2 739 454.00 | 2 114 624.00 | 4 854 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82.00 | | | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 067 976.00 | 914 064.00 | | 1 067 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 537.00 | 153 912.00 | | 90 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 513.00 | 1 287 976.00 | | 1 378 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 368.00 | 656 913.00 | | 606 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 845.00 | 129 305.00 | | 82 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 873.00 | 83 046.00 | | 38 873.00 |
EA Autres dettes | 8 025.00 | 17 825.00 | | 8 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 112.00 | 887 088.00 | | 736 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 624.00 | 2 175 064.00 | | 2 114 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 220.00 | 361 562.00 | | 262 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487.00 | 566.00 | | 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 151 882.00 | | 271 238.00 | 4 151 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 736.00 | 4 360 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 736.00 | 4 357 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 148 864.00 | | 271 238.00 | 4 148 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 487 106.00 | 285 577.00 | 37 159.00 | 2 487 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186.00 | 500.00 | | 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 486 920.00 | 285 077.00 | 37 159.00 | 2 486 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 143.00 | 3 930.00 | 1 143.00 | 1 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 143.00 | 3 930.00 | 1 143.00 | 1 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 143.00 | 3 930.00 | 1 143.00 | 1 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 930.00 | 1 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 845.00 | 82 845.00 | | 82 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 25 029.00 | 25 029.00 | | 25 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 881.00 | 131 990.00 | 315 968.00 | 605 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 453.00 | | | 150 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
VP Divers | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 464.00 | 63 464.00 | | 63 464.00 |
VW T.V.A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 112.00 | 262 220.00 | 315 968.00 | 736 112.00 |