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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 289.00 | 24 035.00 | 254.00 | 24 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 450.00 | 76 503.00 | 16 947.00 | 93 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 504.00 | 101 597.00 | 20 908.00 | 122 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 749.00 | 6 054.00 | 56 696.00 | 62 749.00 |
BZ Autres créances | 28 262.00 | | 28 262.00 | 28 262.00 |
CF Disponibilités | 518 612.00 | | 518 612.00 | 518 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 192.00 | 6 054.00 | 605 138.00 | 611 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 696.00 | 107 650.00 | 626 046.00 | 733 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
DH Report à nouveau | 51 933.00 | 49 703.00 | | 51 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 045.00 | 44 230.00 | | 40 045.00 |
DL TOTAL (I) | 200 201.00 | 202 155.00 | | 200 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 727.00 | 3 550.00 | | 19 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 408.00 | 32 967.00 | | 59 408.00 |
EA Autres dettes | 336 628.00 | 334 053.00 | | 336 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 845.00 | 380 651.00 | | 425 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 046.00 | 582 807.00 | | 626 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 845.00 | 380 651.00 | | 425 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 589 706.00 | | 589 706.00 | 589 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 706.00 | | 589 706.00 | 589 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 177.00 | |
GE Autres charges | | | 9 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | 2 008.00 | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | 2 008.00 | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 639.00 | -2 008.00 | | 6 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 245.00 | 7 993.00 | | 5 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 364.00 | 568 539.00 | | 605 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 318.00 | 524 309.00 | | 565 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 045.00 | 44 230.00 | | 40 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 374.00 | | 4 130.00 | 118 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 289.00 | | | 24 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 378.00 | | 4 130.00 | 90 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 268.00 | 2 328.00 | | 99 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 884.00 | 152.00 | | 23 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 385.00 | 2 177.00 | | 75 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 887.00 | 22 887.00 | | 22 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 048.00 | 23 048.00 | | 23 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 628.00 | 336 628.00 | | 336 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
UX Autres créances clients | 50 880.00 | | | 50 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
VB T. V. A. | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VI Groupe et associés | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 286.00 | 92 580.00 | 3 706.00 | 96 286.00 |
VW T.V.A. | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 845.00 | 425 845.00 | | 425 845.00 |