| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 289.00 | 24 289.00 | | 24 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 845.00 | 81 969.00 | 12 876.00 | 94 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 542.00 | 107 316.00 | 19 225.00 | 126 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 313.00 | 7 627.00 | 158 686.00 | 166 313.00 |
BZ Autres créances | 50 451.00 | | 50 451.00 | 50 451.00 |
CF Disponibilités | 380 362.00 | | 380 362.00 | 380 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 127.00 | 7 627.00 | 589 499.00 | 597 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 668.00 | 114 944.00 | 608 725.00 | 723 668.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
DH Report à nouveau | 107 439.00 | 91 978.00 | | 107 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 851.00 | 15 461.00 | | -20 851.00 |
DL TOTAL (I) | 194 810.00 | 215 661.00 | | 194 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 523.00 | 33 211.00 | | 120 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 206.00 | 93 197.00 | | 74 206.00 |
EA Autres dettes | 219 186.00 | 365 244.00 | | 219 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 915.00 | 491 651.00 | | 413 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 725.00 | 707 313.00 | | 608 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 915.00 | 491 651.00 | | 413 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 694 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 694 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 816.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 653.00 | | | 61 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 653.00 | | | 61 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 975.00 | | | -50 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 567.00 | 756 969.00 | | 712 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 419.00 | 741 508.00 | | 733 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 851.00 | 15 461.00 | | -20 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 593.00 | | 949.00 | 125 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 289.00 | | | 24 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 904.00 | | | 95 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 949.00 | 5 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 281.00 | 3 035.00 | 107 316.00 | 104 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 187.00 | 102.00 | 24 289.00 | 24 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 094.00 | 2 933.00 | 83 027.00 | 80 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 523.00 | 120 523.00 | | 120 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 284.00 | 24 284.00 | | 24 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 186.00 | 219 186.00 | | 219 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 151 618.00 | 151 618.00 | | 151 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
VB T. V. A. | 26 008.00 | 26 008.00 | | 26 008.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 164.00 | 216 764.00 | 5 400.00 | 222 164.00 |
VW T.V.A. | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 915.00 | 413 915.00 | | 413 915.00 |