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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 289.00 | 24 289.00 | | 24 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 904.00 | 85 428.00 | 10 475.00 | 95 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 265.00 | 109 717.00 | 16 547.00 | 126 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 834.00 | 4 178.00 | 191 657.00 | 195 834.00 |
BZ Autres créances | 77 420.00 | | 77 420.00 | 77 420.00 |
CF Disponibilités | 538 594.00 | | 538 594.00 | 538 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 847.00 | 4 178.00 | 807 670.00 | 811 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 112.00 | 113 895.00 | 824 217.00 | 938 112.00 |
CU Autres participations | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
DH Report à nouveau | 86 588.00 | | | 86 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 105.00 | | | -8 105.00 |
DL TOTAL (I) | 186 705.00 | | | 186 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 251.00 | | | 242 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 831.00 | | | 111 831.00 |
EA Autres dettes | 264 147.00 | | | 264 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 511.00 | | | 637 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 217.00 | | | 824 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 511.00 | | | 637 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 884.00 | | 656 884.00 | 656 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 884.00 | | 656 884.00 | 656 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 429.00 | |
GE Autres charges | | | 13 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 347.00 | | | 677 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 452.00 | | | 685 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 105.00 | | | -8 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 542.00 | | | 126 542.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 277.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 277.00 | 6 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277.00 | 126 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 289.00 | | | 24 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 904.00 | | | 95 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 316.00 | 2 401.00 | | 107 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 289.00 | | | 24 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 027.00 | 2 401.00 | | 83 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 627.00 | 2 429.00 | 5 879.00 | 7 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 627.00 | 2 429.00 | 5 879.00 | 7 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 627.00 | 2 429.00 | 5 879.00 | 7 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 165.00 | 71 165.00 | | 71 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 151.00 | 29 151.00 | | 29 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 147.00 | 264 147.00 | | 264 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
UX Autres créances clients | 195 834.00 | 195 834.00 | | 195 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 43 387.00 | 43 387.00 | | 43 387.00 |
VC Groupe et associés | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
VI Groupe et associés | 242 251.00 | 242 251.00 | | 242 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 376.00 | 273 254.00 | 5 123.00 | 278 376.00 |
VW T.V.A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 511.00 | 637 511.00 | | 637 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
ST Autres comptes | 74 860.00 | | | 74 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 667.00 | | | 25 667.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 321.00 | | | 103 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 018.00 | | | 212 018.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |