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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 289.00 | 24 289.00 | | 24 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 134.00 | 87 505.00 | 9 629.00 | 97 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 195.00 | 111 794.00 | 18 401.00 | 130 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 516.00 | 4 629.00 | 228 887.00 | 233 516.00 |
BZ Autres créances | 809 841.00 | | 809 841.00 | 809 841.00 |
CF Disponibilités | 631 829.00 | | 631 829.00 | 631 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 504.00 | 4 629.00 | 1 670 875.00 | 1 675 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 699.00 | 116 423.00 | 1 689 276.00 | 1 805 699.00 |
CU Autres participations | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
DH Report à nouveau | 78 483.00 | 86 588.00 | | 78 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 934.00 | -8 105.00 | | -36 934.00 |
DL TOTAL (I) | 149 772.00 | 186 705.00 | | 149 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 054.00 | 242 251.00 | | 428 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 395.00 | 19 282.00 | | 21 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 374.00 | 111 831.00 | | 362 374.00 |
EA Autres dettes | 727 681.00 | 264 147.00 | | 727 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 504.00 | 637 511.00 | | 1 539 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 276.00 | 824 217.00 | | 1 689 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 504.00 | 637 511.00 | | 1 539 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 657.00 | | 807 657.00 | 807 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 657.00 | | 807 657.00 | 807 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 723.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 242.00 | 42.00 | | 8 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 242.00 | 42.00 | | 8 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 533.00 | -42.00 | | -1 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 032.00 | 677 347.00 | | 822 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 966.00 | 685 452.00 | | 858 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 934.00 | -8 105.00 | | -36 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 265.00 | | 3 930.00 | 126 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 289.00 | | | 24 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 904.00 | | 1 230.00 | 95 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 072.00 | | 2 700.00 | 6 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 717.00 | 2 077.00 | | 109 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 289.00 | | | 24 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 428.00 | 2 077.00 | | 85 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 178.00 | 3 723.00 | 3 272.00 | 4 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 178.00 | 3 723.00 | 3 272.00 | 4 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 178.00 | 3 723.00 | 3 272.00 | 4 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 723.00 | 3 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 127.00 | 317 127.00 | | 317 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727 681.00 | 727 681.00 | | 727 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
UX Autres créances clients | 233 516.00 | 233 516.00 | | 233 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VB T. V. A. | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
VC Groupe et associés | 26 148.00 | 26 148.00 | | 26 148.00 |
VI Groupe et associés | 428 054.00 | 428 054.00 | | 428 054.00 |
VP Divers | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760 430.00 | 760 430.00 | | 760 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 498.00 | 1 051 498.00 | | 1 051 498.00 |
VW T.V.A. | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 504.00 | 1 539 504.00 | | 1 539 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
ST Autres comptes | 113 095.00 | | | 113 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 115.00 | | | 33 115.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 112 728.00 | | | 112 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 012.00 | | | 76 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 421.00 | | | 38 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 938.00 | | | 258 938.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |