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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 938.00 | 25 419.00 | 13 519.00 | 38 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 466.00 | 26 842.00 | 18 624.00 | 45 466.00 |
BT Marchandises | 106 652.00 | | 106 652.00 | 106 652.00 |
BZ Autres créances | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
CF Disponibilités | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 413.00 | | 124 413.00 | 124 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 879.00 | 26 842.00 | 143 037.00 | 169 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 22 279.00 | 50 137.00 | | 22 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 193.00 | -27 859.00 | | 5 193.00 |
DL TOTAL (I) | 35 857.00 | 30 663.00 | | 35 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 639.00 | 23 673.00 | | 16 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 221.00 | 16 372.00 | | 17 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 647.00 | 48 068.00 | | 57 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 890.00 | 22 084.00 | | 13 890.00 |
EA Autres dettes | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 181.00 | 111 980.00 | | 107 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 037.00 | 142 643.00 | | 143 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 209.00 | 80 332.00 | | 98 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 282.00 | | 271 282.00 | 271 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 282.00 | | 271 282.00 | 271 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 070.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 757.00 | 2 858.00 | | 2 757.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 60.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 384.00 | 17.00 | | 1 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 184.00 | 17.00 | | 2 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 850.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 850.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 016.00 | -833.00 | | 2 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 357.00 | 268 900.00 | | 287 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 164.00 | 296 759.00 | | 282 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 193.00 | -27 859.00 | | 5 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 027.00 | | 3 999.00 | 45 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 560.00 | 45 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 560.00 | 40 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 922.00 | | 3 999.00 | 39 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 332.00 | 5 070.00 | 3 560.00 | 25 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 332.00 | 5 070.00 | 3 560.00 | 25 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 647.00 | 57 647.00 | | 57 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
VB T. V. A. | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 276.00 | 6 304.00 | 8 972.00 | 15 276.00 |
VI Groupe et associés | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 129.00 | 10 024.00 | 5 105.00 | 15 129.00 |
VW T.V.A. | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 181.00 | 98 209.00 | 8 972.00 | 107 181.00 |