| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 938.00 | 30 650.00 | 8 288.00 | 38 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 466.00 | 32 073.00 | 13 393.00 | 45 466.00 |
BT Marchandises | 112 802.00 | | 112 802.00 | 112 802.00 |
BZ Autres créances | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
CF Disponibilités | 18 269.00 | | 18 269.00 | 18 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 089.00 | | 143 089.00 | 143 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 555.00 | 32 073.00 | 156 482.00 | 188 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 27 472.00 | 22 279.00 | | 27 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 078.00 | 5 193.00 | | 30 078.00 |
DL TOTAL (I) | 65 934.00 | 35 857.00 | | 65 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 336.00 | 16 639.00 | | 9 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 963.00 | 17 221.00 | | 14 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 009.00 | 57 647.00 | | 55 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 457.00 | 13 890.00 | | 9 457.00 |
EA Autres dettes | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 548.00 | 107 181.00 | | 90 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 482.00 | 143 037.00 | | 156 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 660.00 | 98 209.00 | | 86 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 436.00 | | 285 436.00 | 285 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 436.00 | | 285 436.00 | 285 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 231.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 737.00 | 2 757.00 | | 6 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 384.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 184.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 168.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 016.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 223.00 | 287 357.00 | | 292 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 146.00 | 282 164.00 | | 262 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 078.00 | 5 193.00 | | 30 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 466.00 | | | 45 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 361.00 | | | 40 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 842.00 | 5 231.00 | | 26 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 842.00 | 5 231.00 | | 26 842.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 009.00 | 55 009.00 | | 55 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
VB T. V. A. | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 972.00 | 5 084.00 | 3 888.00 | 8 972.00 |
VI Groupe et associés | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 123.00 | 12 018.00 | 5 105.00 | 17 123.00 |
VW T.V.A. | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 548.00 | 86 660.00 | 3 888.00 | 90 548.00 |