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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 938.00 | 38 401.00 | 537.00 | 38 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 706.00 | 39 824.00 | 6 881.00 | 46 706.00 |
BT Marchandises | 110 241.00 | | 110 241.00 | 110 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BZ Autres créances | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
CF Disponibilités | 69 061.00 | | 69 061.00 | 69 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 193 768.00 | | 193 768.00 | 193 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 473.00 | 39 824.00 | 200 649.00 | 240 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 74 938.00 | 57 549.00 | | 74 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 862.00 | 17 389.00 | | 21 862.00 |
DL TOTAL (I) | 105 185.00 | 83 323.00 | | 105 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 888.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797.00 | 12 244.00 | | 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 454.00 | 21 752.00 | | 37 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 431.00 | 27 248.00 | | 55 431.00 |
EA Autres dettes | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 464.00 | 66 915.00 | | 95 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 649.00 | 150 238.00 | | 200 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 464.00 | 66 915.00 | | 95 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 048.00 | | 387 048.00 | 387 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 048.00 | | 387 048.00 | 387 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 464.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 571.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 055.00 | 12 914.00 | | 20 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 165.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -165.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 641.00 | 2 546.00 | | 3 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 357.00 | 286 185.00 | | 387 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 495.00 | 268 796.00 | | 365 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 862.00 | 17 389.00 | | 21 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 466.00 | | 1 240.00 | 45 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 361.00 | | | 40 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 105.00 | | 1 240.00 | 5 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 360.00 | 3 464.00 | | 36 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 360.00 | 3 464.00 | | 36 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 454.00 | 37 454.00 | | 37 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 178.00 | 27 178.00 | | 27 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
VI Groupe et associés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
VW T.V.A. | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 464.00 | 95 464.00 | | 95 464.00 |