| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 656.00 | 29 549.00 | 1 107.00 | 30 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 424.00 | 30 972.00 | 7 452.00 | 38 424.00 |
BT Marchandises | 122 235.00 | | 122 235.00 | 122 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
CF Disponibilités | 14 379.00 | | 14 379.00 | 14 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 665.00 | | 144 665.00 | 144 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 088.00 | 30 972.00 | 152 116.00 | 183 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 96 800.00 | 74 938.00 | | 96 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 268.00 | 21 862.00 | | -1 268.00 |
DL TOTAL (I) | 103 916.00 | 105 185.00 | | 103 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986.00 | 797.00 | | 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 977.00 | 37 454.00 | | 23 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 237.00 | 55 431.00 | | 23 237.00 |
EA Autres dettes | | 1 783.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 200.00 | 95 464.00 | | 48 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 116.00 | 200 649.00 | | 152 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 200.00 | 95 464.00 | | 48 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 053.00 | | 288 053.00 | 288 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 053.00 | | 288 053.00 | 288 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 877.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 913.00 | 20 055.00 | | 8 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43.00 | 3 641.00 | | -43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 572.00 | 387 357.00 | | 301 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 840.00 | 365 495.00 | | 302 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 268.00 | 21 862.00 | | -1 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 499.00 | 2 995.00 | | 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 706.00 | | 1 500.00 | 46 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 782.00 | 38 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 782.00 | 32 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 361.00 | | 1 500.00 | 40 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 825.00 | 877.00 | 9 729.00 | 39 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 825.00 | 877.00 | 9 729.00 | 39 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VI Groupe et associés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 395.00 | 8 051.00 | 6 344.00 | 14 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 200.00 | 48 200.00 | | 48 200.00 |