| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 265.00 | | 27 265.00 | 27 265.00 |
AP Constructions | 558 022.00 | 419 717.00 | 138 304.00 | 558 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 577.00 | 198 378.00 | 31 199.00 | 229 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 369.00 | 618 095.00 | 197 274.00 | 815 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BZ Autres créances | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
CF Disponibilités | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 330.00 | | 23 330.00 | 23 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 699.00 | 618 095.00 | 220 604.00 | 838 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 493.00 | 3 673.00 | | 9 493.00 |
DL TOTAL (I) | 17 878.00 | 12 058.00 | | 17 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 795.00 | 2 506.00 | | 20 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 606.00 | 195 966.00 | | 178 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365.00 | 266.00 | | 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 944.00 | 4 243.00 | | 2 944.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 2.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 726.00 | 202 983.00 | | 202 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 604.00 | 215 041.00 | | 220 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 819.00 | | 74 819.00 | 74 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 819.00 | | 74 819.00 | 74 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 856.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 3 236.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 3 236.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 015.00 | -3 236.00 | | 3 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 159.00 | 67 410.00 | | 80 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 666.00 | 63 737.00 | | 70 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 493.00 | 3 673.00 | | 9 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 466.00 | | 30 903.00 | 784 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 814 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 960.00 | | 30 903.00 | 783 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506.00 | | | 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 239.00 | 22 856.00 | | 595 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 239.00 | 22 856.00 | | 595 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 771.00 | 7 050.00 | 13 721.00 | 20 771.00 |
VI Groupe et associés | 178 606.00 | 178 606.00 | | 178 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
VP Divers | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 726.00 | 189 004.00 | 13 721.00 | 202 726.00 |