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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 853.00 | | 21 853.00 | 21 853.00 |
AP Constructions | 438 800.00 | 362 623.00 | 76 177.00 | 438 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 071.00 | 157 049.00 | 3 022.00 | 160 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 230.00 | 519 672.00 | 101 558.00 | 621 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BZ Autres créances | 117 371.00 | | 117 371.00 | 117 371.00 |
CF Disponibilités | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 834.00 | | 136 834.00 | 136 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 063.00 | 519 672.00 | 238 392.00 | 758 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 764.00 | 144 995.00 | | 99 764.00 |
DL TOTAL (I) | 108 149.00 | 153 380.00 | | 108 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 6 925.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 251.00 | 152 518.00 | | 104 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 7 095.00 | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 327.00 | 10 433.00 | | 25 327.00 |
EA Autres dettes | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 243.00 | 176 985.00 | | 130 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 392.00 | 330 365.00 | | 238 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 251.00 | | | 104 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 820.00 | | 55 820.00 | 55 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 820.00 | | 55 820.00 | 55 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 000.00 | 211 000.00 | | 138 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 432.00 | 211 000.00 | | 138 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 287.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 513.00 | 27 826.00 | | 11 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 513.00 | 28 113.00 | | 11 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 920.00 | 182 887.00 | | 126 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 697.00 | 288 352.00 | | 194 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 933.00 | 143 357.00 | | 94 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 764.00 | 144 995.00 | | 99 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 816.00 | | | 688 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 586.00 | 621 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 586.00 | 620 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 310.00 | | | 688 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506.00 | | | 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 757.00 | 11 988.00 | 56 073.00 | 563 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 757.00 | 11 988.00 | 56 073.00 | 563 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1 004.00 | -1 004.00 | | -1 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
UX Autres créances clients | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VC Groupe et associés | 113 534.00 | 113 534.00 | | 113 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 105 256.00 | 105 256.00 | | 105 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
VP Divers | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 061.00 | 123 061.00 | | 123 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 243.00 | 130 243.00 | | 130 243.00 |