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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 759.00 | | 23 759.00 | 23 759.00 |
AP Constructions | 485 003.00 | 389 106.00 | 95 897.00 | 485 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 548.00 | 174 651.00 | 4 897.00 | 179 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 816.00 | 563 757.00 | 125 059.00 | 688 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BZ Autres créances | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CF Disponibilités | 197 733.00 | | 197 733.00 | 197 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 306.00 | | 205 306.00 | 205 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 121.00 | 563 757.00 | 330 365.00 | 894 121.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 995.00 | 1 667.00 | | 144 995.00 |
DL TOTAL (I) | 153 380.00 | 10 052.00 | | 153 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 925.00 | 13 737.00 | | 6 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 518.00 | 158 128.00 | | 152 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 095.00 | 391.00 | | 7 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 433.00 | 3 414.00 | | 10 433.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 985.00 | 175 685.00 | | 176 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 365.00 | 185 737.00 | | 330 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 985.00 | 168 768.00 | | 176 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 644.00 | | 75 644.00 | 75 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 644.00 | | 75 644.00 | 75 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 708.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 859.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 1 466.00 | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 826.00 | | | 27 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 113.00 | 1 466.00 | | 28 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 887.00 | -1 466.00 | | 182 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 352.00 | 73 644.00 | | 288 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 357.00 | 71 977.00 | | 143 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 995.00 | 1 667.00 | | 144 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 369.00 | | 559.00 | 815 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 112.00 | 688 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 112.00 | 688 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 863.00 | | 559.00 | 814 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506.00 | | | 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 184.00 | 21 859.00 | 99 286.00 | 641 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 184.00 | 21 859.00 | 99 286.00 | 641 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1 920.00 | -1 920.00 | | -1 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VI Groupe et associés | 154 438.00 | 154 438.00 | | 154 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
VP Divers | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 985.00 | 176 985.00 | | 176 985.00 |